银华战略新兴定开混合(银华战略)基金净值查询(001728)
今天最新净值
1.9770
0.1370 6.93%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.9546
-0.0224 -1.1346%
- 累计净值：1.9770
- 成立日期：2015-08-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6316亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：倪明 苏静然 向伊达
近一年,银华战略新兴定开混合(001728)基金累计收益率40.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.9770 |
1.9770 |
1.8400 |
1.8400 |
0.1370 |
6.93% |
| 2025-12-05 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0220 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8180 |
1.8180 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0120 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8060 |
1.8060 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8060 |
1.8060 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0570 |
3.26% |
| 2025-11-25 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0460 |
2.70% |
| 2025-11-24 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.7030 |
1.7030 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0200 |
1.19% |
| 2025-11-21 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.6830 |
1.6830 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0530 |
-3.15% |
| 2025-11-14 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.7360 |
1.7360 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.1080 |
-6.22% |
| 2025-11-07 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8440 |
1.8440 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0200 |
1.08% |
|
|
| 2025-10-31 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8240 |
1.8240 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0300 |
-1.64% |
| 2025-10-24 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8540 |
1.8540 |
1.6850 |
1.6850 |
0.1690 |
9.12% |
| 2025-10-17 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.6850 |
1.6850 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.1150 |
-6.82% |
| 2025-10-10 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8000 |
1.8000 |
1.8660 |
1.8660 |
-0.0660 |
-3.67% |
| 2025-09-30 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8660 |
1.8660 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0530 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8130 |
1.8130 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.0190 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8320 |
1.8320 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0560 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0730 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.7030 |
1.7030 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0230 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.7260 |
1.7260 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0290 |
1.71% |
| 2025-08-28 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.6970 |
1.6970 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0940 |
5.86% |
| 2025-08-27 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.6030 |
1.6030 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-08-26 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.6010 |
1.6010 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0210 |
-1.29% |
| 2025-08-25 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.6220 |
1.6220 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0400 |
2.53% |
| 2025-08-22 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.5820 |
1.5820 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0700 |
0.00% |
|
|
| 2025-08-15 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.5120 |
1.5120 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0980 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0130 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.4270 |
1.4270 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0030 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0110 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.4130 |
1.4130 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0440 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0400 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0090 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0280 |
2.14% |
| 2025-06-27 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.3100 |
1.3100 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0430 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0010 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0200 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.2860 |
1.2860 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0630 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0210 |
-1.69% |
| 2025-05-29 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0220 |
1.80% |
| 2025-05-28 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-05-27 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0250 |
-1.99% |
| 2025-05-26 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0090 |
0.72% |
| 2025-05-23 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0280 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0180 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.2920 |
1.2920 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0060 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.2860 |
1.2860 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0230 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0270 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0010 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.1020 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.3390 |
1.3390 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0590 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0350 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0580 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0460 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0560 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0780 |
-5.32% |
| 2025-02-27 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0270 |
-1.81% |
| 2025-02-26 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0140 |
0.95% |
| 2025-02-25 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-02-24 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0700 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0150 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0240 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0530 |
-3.62% |
| 2025-01-24 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0610 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0670 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.3380 |
1.3380 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0610 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0660 |
-4.91% |
| 2024-12-31 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0420 |
-3.03% |
| 2024-12-20 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.4000 |
1.4000 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0070 |
0.50% |
