银华阿尔法混合基金净值查询(011817)
今天最新净值
0.9634
-0.0145 -1.48%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9435
-0.0199 -2.0697%
- 累计净值：0.9634
- 成立日期：2021-06-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.6784亿
- 最近资产：7.56亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：薄官辉 王浩
近一季,银华阿尔法混合(011817)基金累计收益率3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9425 |
0.9425 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0209 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9634 |
0.9634 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0145 |
-1.48% |
| 2025-12-12 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9779 |
0.9779 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0101 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9678 |
0.9678 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0181 |
-1.84% |
| 2025-12-10 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9859 |
0.9859 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9842 |
0.9842 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0142 |
1.46% |
| 2025-12-08 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9700 |
0.9700 |
0.9442 |
0.9442 |
0.0258 |
2.73% |
| 2025-12-05 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9442 |
0.9442 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0128 |
1.37% |
| 2025-12-04 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9314 |
0.9314 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0043 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9271 |
0.9271 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0017 |
0.18% |
|
|
| 2025-12-02 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9254 |
0.9254 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9251 |
0.9251 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0115 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9136 |
0.9136 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9116 |
0.9116 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9150 |
0.9150 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0346 |
3.93% |
| 2025-11-25 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.8804 |
0.8804 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0254 |
2.97% |
| 2025-11-24 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-11-21 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.8580 |
0.8580 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0430 |
-4.77% |
| 2025-11-20 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9010 |
0.9010 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0023 |
0.26% |
| 2025-11-19 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.8987 |
0.8987 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.8959 |
0.8959 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.8962 |
0.8962 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0042 |
0.47% |
| 2025-11-14 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.8920 |
0.8920 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0271 |
-2.95% |
| 2025-11-13 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9191 |
0.9191 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-11-12 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9216 |
0.9216 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0009 |
-0.10% |
|
|
| 2025-11-11 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9225 |
0.9225 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0182 |
-1.93% |
| 2025-11-10 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9407 |
0.9407 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0157 |
-1.64% |
| 2025-11-07 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9564 |
0.9564 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0154 |
-1.58% |
| 2025-11-06 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9718 |
0.9718 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0280 |
2.97% |
| 2025-11-05 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9438 |
0.9438 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0045 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9393 |
0.9393 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0133 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9526 |
0.9526 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0094 |
1.00% |
| 2025-10-31 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9432 |
0.9432 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0470 |
-4.98% |
| 2025-10-30 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9902 |
0.9902 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0267 |
-2.63% |
| 2025-10-29 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.0169 |
1.0169 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0234 |
2.36% |
| 2025-10-28 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9935 |
0.9935 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9995 |
0.9995 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0308 |
3.18% |
| 2025-10-24 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9687 |
0.9687 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0496 |
5.40% |
| 2025-10-23 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9191 |
0.9191 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0098 |
-1.06% |
| 2025-10-22 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9289 |
0.9289 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9346 |
0.9346 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0391 |
4.37% |
| 2025-10-20 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.8955 |
0.8955 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0115 |
1.30% |
| 2025-10-17 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.8840 |
0.8840 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0294 |
-3.22% |
| 2025-10-16 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9134 |
0.9134 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0044 |
0.48% |
| 2025-10-15 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9090 |
0.9090 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0229 |
2.58% |
| 2025-10-14 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.8861 |
0.8861 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0436 |
-4.69% |
| 2025-10-13 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9297 |
0.9297 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0089 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9386 |
0.9386 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0276 |
-2.86% |
| 2025-10-09 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9662 |
0.9662 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9637 |
0.9637 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0117 |
-1.20% |
| 2025-09-29 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9754 |
0.9754 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0234 |
2.46% |
| 2025-09-26 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9520 |
0.9520 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0256 |
-2.62% |
| 2025-09-25 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9776 |
0.9776 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0053 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9723 |
0.9723 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-09-23 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9768 |
0.9768 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0063 |
0.65% |
| 2025-09-22 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9705 |
0.9705 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0122 |
1.27% |
| 2025-09-19 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9583 |
0.9583 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0068 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9515 |
0.9515 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0054 |
0.57% |
| 2025-09-17 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.9461 |
0.9461 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0034 |
0.36% |
