银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式基金净值查询(001728)
今天最新净值
1.1430
0.0400 3.6300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1241
0.0211 1.9156%
- 累计净值：1.1430
- 成立日期：2015-08-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8124亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：倪明 苏静然 向伊达
今年以来银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式基金净值查询
今年以来,银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728)基金累计收益率-7.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0400 |
3.63% |
| 2024-04-19 |
001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2024-04-12 |
001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0430 |
-3.71% |
| 2024-04-03 |
001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0080 |
0.70% |
| 2024-03-15 |
001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0170 |
1.48% |
| 2024-02-29 |
001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0420 |
3.80% |
| 2024-02-28 |
001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0370 |
-3.24% |
| 2024-02-27 |
001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0290 |
2.60% |
|
|
| 2024-02-26 |
001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-02-23 |
001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0090 |
0.82% |
| 2024-02-22 |
001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
001728 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
