银华稳健增利灵活配置混合A基金净值查询(005260)
今天最新净值
1.4032
0.0114 0.8200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3872
0.0193 1.4095%
- 累计净值：1.4032
- 成立日期：2017-12-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2075亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张凯 马君 李宜璇 杨腾
近一季,银华稳健增利灵活配置混合A(005260)基金累计收益率2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3679 |
1.3679 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0158 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3597 |
1.3597 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2024-04-18 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3669 |
1.3669 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0380 |
2.86% |
| 2024-04-16 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0369 |
-2.70% |
| 2024-04-15 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3649 |
1.3649 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-12 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0045 |
-0.33% |
|
|
| 2024-04-11 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3707 |
1.3707 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0049 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3658 |
1.3658 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0185 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3843 |
1.3843 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0083 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0208 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3968 |
1.3968 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3995 |
1.3995 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2024-04-01 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.4039 |
1.4039 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0189 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0128 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3722 |
1.3722 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0156 |
1.15% |
| 2024-03-27 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3566 |
1.3566 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0279 |
-2.02% |
| 2024-03-26 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3845 |
1.3845 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3852 |
1.3852 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0198 |
-1.41% |
| 2024-03-22 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0161 |
-1.13% |
| 2024-03-21 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.4211 |
1.4211 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.4226 |
1.4226 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0089 |
0.63% |
|
|
| 2024-03-19 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.4137 |
1.4137 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.4212 |
1.4212 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0180 |
1.28% |
| 2024-03-15 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.4032 |
1.4032 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0114 |
0.82% |
| 2024-03-14 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3918 |
1.3918 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3940 |
1.3940 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3903 |
1.3903 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3879 |
1.3879 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0160 |
1.17% |
| 2024-03-08 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3719 |
1.3719 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0145 |
1.07% |
| 2024-03-07 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3574 |
1.3574 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2024-03-06 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3684 |
1.3684 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3686 |
1.3686 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2024-03-04 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3774 |
1.3774 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0068 |
0.50% |
| 2024-03-01 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3706 |
1.3706 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0101 |
0.74% |
| 2024-02-29 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3605 |
1.3605 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0383 |
2.90% |
| 2024-02-28 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0449 |
-3.28% |
| 2024-02-27 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3671 |
1.3671 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0273 |
2.04% |
| 2024-02-26 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3398 |
1.3398 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-02-23 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0126 |
0.95% |
| 2024-02-22 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0161 |
1.23% |
| 2024-02-21 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3089 |
1.3089 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.3054 |
1.3054 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0055 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.2999 |
1.2999 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0080 |
0.62% |
| 2024-02-08 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.2919 |
1.2919 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0286 |
2.26% |
| 2024-02-07 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.2633 |
1.2633 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0451 |
3.70% |
| 2024-02-06 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.2182 |
1.2182 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0611 |
5.28% |
| 2024-02-05 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0288 |
-2.43% |
| 2024-02-02 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.1859 |
1.1859 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0253 |
-2.09% |
| 2024-02-01 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2024-01-31 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0285 |
-2.29% |
| 2024-01-30 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0281 |
-2.20% |
| 2024-01-29 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.2753 |
1.2753 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0168 |
-1.30% |
| 2024-01-26 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.2921 |
1.2921 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0051 |
-0.39% |
