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银华永祥保本基金净值查询(180028)

今天最新净值 1.2370 0.0010 0.0800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2087 0.0147 1.2312%
  • 累计净值:2.0460
  • 成立日期:2011-06-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.291亿份
  • 最近份额:0.4619亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:贾鹏 孙慧 郭思捷
近一季银华永祥保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华永祥保本(180028)基金累计收益率-7.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 180028 银华永祥保本 1.1940 1.9740 1.2060 1.9940 -0.0120 -1.00%
2024-03-26 180028 银华永祥保本 1.2060 1.9940 1.2090 1.9990 -0.0030 -0.25%
2024-03-25 180028 银华永祥保本 1.2090 1.9990 1.2260 2.0270 -0.0170 -1.39%
2024-03-22 180028 银华永祥保本 1.2260 2.0270 1.2500 2.0670 -0.0240 -1.92%
2024-03-21 180028 银华永祥保本 1.2500 2.0670 1.2490 2.0650 0.0010 0.08%
2024-03-20 180028 银华永祥保本 1.2490 2.0650 1.2440 2.0570 0.0050 0.40%
2024-03-19 180028 银华永祥保本 1.2440 2.0570 1.2510 2.0690 -0.0070 -0.56%
2024-03-18 180028 银华永祥保本 1.2510 2.0690 1.2370 2.0460 0.0140 1.13%
2024-03-15 180028 银华永祥保本 1.2370 2.0460 1.2360 2.0440 0.0010 0.08%
2024-03-14 180028 银华永祥保本 1.2360 2.0440 1.2350 2.0420 0.0010 0.08%
2024-03-13 180028 银华永祥保本 1.2350 2.0420 1.2310 2.0360 0.0040 0.32%
2024-03-12 180028 银华永祥保本 1.2310 2.0360 1.2060 1.9940 0.0250 2.07%
2024-03-11 180028 银华永祥保本 1.2060 1.9940 1.1790 1.9500 0.0270 2.29%
2024-03-08 180028 银华永祥保本 1.1790 1.9500 1.1800 1.9510 -0.0010 -0.08%
2024-03-07 180028 银华永祥保本 1.1800 1.9510 1.1940 1.9740 -0.0140 -1.17%
2024-03-06 180028 银华永祥保本 1.1940 1.9740 1.2010 1.9860 -0.0070 -0.58%
2024-03-05 180028 银华永祥保本 1.2010 1.9860 1.2160 2.0110 -0.0150 -1.23%
2024-03-04 180028 银华永祥保本 1.2160 2.0110 1.2110 2.0030 0.0050 0.41%
2024-03-01 180028 银华永祥保本 1.2110 2.0030 1.2070 1.9960 0.0040 0.33%
2024-02-29 180028 银华永祥保本 1.2070 1.9960 1.1830 1.9560 0.0240 2.03%
2024-02-28 180028 银华永祥保本 1.1830 1.9560 1.2260 2.0270 -0.0430 -3.51%
2024-02-27 180028 银华永祥保本 1.2260 2.0270 1.2100 2.0010 0.0160 1.32%
2024-02-26 180028 银华永祥保本 1.2100 2.0010 1.2060 1.9940 0.0040 0.33%
2024-02-23 180028 银华永祥保本 1.2060 1.9940 1.1970 1.9790 0.0090 0.75%
2024-02-22 180028 银华永祥保本 1.1970 1.9790 1.1920 1.9710 0.0050 0.42%
2024-02-21 180028 银华永祥保本 1.1920 1.9710 1.1750 1.9430 0.0170 1.45%
2024-02-20 180028 银华永祥保本 1.1750 1.9430 1.1750 1.9430 0.0000 0.00%
2024-02-19 180028 银华永祥保本 1.1750 1.9430 1.1720 1.9380 0.0030 0.26%
2024-02-08 180028 银华永祥保本 1.1720 1.9380 1.1320 1.8720 0.0400 3.53%
2024-02-07 180028 银华永祥保本 1.1320 1.8720 1.1030 1.8240 0.0290 2.63%
2024-02-06 180028 银华永祥保本 1.1030 1.8240 1.0330 1.7080 0.0700 6.78%
2024-02-05 180028 银华永祥保本 1.0330 1.7080 1.0780 1.7830 -0.0450 -4.17%
2024-02-02 180028 银华永祥保本 1.0780 1.7830 1.1040 1.8260 -0.0260 -2.36%
2024-02-01 180028 银华永祥保本 1.1040 1.8260 1.1160 1.8450 -0.0120 -1.08%
2024-01-31 180028 银华永祥保本 1.1160 1.8450 1.1620 1.9210 -0.0460 -3.96%
2024-01-30 180028 银华永祥保本 1.1620 1.9210 1.1920 1.9710 -0.0300 -2.52%
2024-01-29 180028 银华永祥保本 1.1920 1.9710 1.2210 2.0190 -0.0290 -2.38%
2024-01-26 180028 银华永祥保本 1.2210 2.0190 1.2250 2.0260 -0.0040 -0.33%
2024-01-25 180028 银华永祥保本 1.2250 2.0260 1.1930 1.9730 0.0320 2.68%
2024-01-24 180028 银华永祥保本 1.1930 1.9730 1.1890 1.9660 0.0040 0.34%
2024-01-23 180028 银华永祥保本 1.1890 1.9660 1.1870 1.9630 0.0020 0.17%
2024-01-22 180028 银华永祥保本 1.1870 1.9630 1.2500 2.0670 -0.0630 -5.04%
2024-01-19 180028 银华永祥保本 1.2500 2.0670 1.2520 2.0700 -0.0020 -0.16%
2024-01-18 180028 银华永祥保本 1.2520 2.0700 1.2570 2.0790 -0.0050 -0.40%
2024-01-17 180028 银华永祥保本 1.2570 2.0790 1.2960 2.1430 -0.0390 -3.01%
2024-01-16 180028 银华永祥保本 1.2960 2.1430 1.2930 2.1380 0.0030 0.23%
2024-01-15 180028 银华永祥保本 1.2930 2.1380 1.2870 2.1280 0.0060 0.47%
2024-01-12 180028 银华永祥保本 1.2870 2.1280 1.2940 2.1400 -0.0070 -0.54%
2024-01-11 180028 银华永祥保本 1.2940 2.1400 1.2810 2.1180 0.0130 1.01%
2024-01-10 180028 银华永祥保本 1.2810 2.1180 1.2820 2.1200 -0.0010 -0.08%
2024-01-09 180028 银华永祥保本 1.2820 2.1200 1.2710 2.1020 0.0110 0.87%
2024-01-08 180028 银华永祥保本 1.2710 2.1020 1.2930 2.1380 -0.0220 -1.70%
2024-01-05 180028 银华永祥保本 1.2930 2.1380 1.3180 2.1790 -0.0250 -1.90%
2024-01-04 180028 银华永祥保本 1.3180 2.1790 1.3200 2.1830 -0.0020 -0.15%
2024-01-03 180028 银华永祥保本 1.3200 2.1830 1.3210 2.1840 -0.0010 -0.08%
2024-01-02 180028 银华永祥保本 1.3210 2.1840 1.3290 2.1980 -0.0080 -0.60%
2023-12-29 180028 银华永祥保本 1.3290 2.1980 1.3140 2.1730 0.0150 1.14%
2023-12-28 180028 银华永祥保本 1.3140 2.1730 1.2880 2.1300 0.0260 2.02%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%