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银华永祥灵活配置混合(银华永祥) - 基金主页(代码:180028)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3840 -0.0140 -1.00%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4159 0.0099 0.7074%

累计净值：2.2890
成立日期：2011-06-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：14.291亿份
最近份额：0.5637亿
最近资产：0.69亿
基金公司：银华基金
基金经理：贾鹏孙慧郭思捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.29%	-0.36%	-2.51%	-6.79%	7.53%	3.02%	-8.62%	131.50%
同类排名	1520/2269	1728/2338	1869/2330	2154/2324	1557/2260	1938/2185	1749/2063	-

银华永祥灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-08-08		份额折算	每份份额折算1.43335份
	2014-07-31		份额折算	每份份额折算1.15366份

银华永祥灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002772	众兴菌业	43.9800	4.96%	3.23%
600356	恒丰纸业	46.5700	4.91%	1.43%
002100	天康生物	47.3500	3.79%	1.10%
603238	诺邦股份	15.9000	3.28%	0.47%
003010	若羽臣	6.5500	3.06%	-0.38%
688583	思看科技	2.5400	2.71%	5.54%
002956	西麦食品	12.5700	2.70%	0.08%
688169	石头科技	1.1700	2.68%	0.24%
002899	英派斯	10.6300	2.64%	1.86%
001328	登康口腔	6.1200	2.51%	-0.28%

银华永祥灵活配置混合(180028)基金档案

基金代码	180028	基金简称	银华永祥灵活配置混合	基金全称	银华永祥保本混合型证券投资基金
发行日期	2011-05-23	成立日期	2011-06-28	基金类型	混合型-灵活
基金经理	贾鹏孙慧郭思捷	基金托管人	中国银行	基金公司	银华基金
最近资产	0.69亿	最近份额	0.5637亿	成立份额	14.291亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	1.80%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华互联网主题灵活配置混合A	2.3140	5.42%
5GETF	1.8070	4.62%
银华中证5G通信主题ETF联接A	1.6617	4.43%
银华卓信成长精选混合A	1.0540	4.43%
银华卓信成长精选混合C	1.0406	4.43%
银华数字经济股票发起式A	1.7301	4.17%
银华数字经济股票发起式C	1.7166	4.17%
银华盛利混合发起式A	3.0458	4.14%
银华阿尔法混合	0.9797	3.95%
银华动力领航混合C	0.9778	3.90%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%