银华中证有色金属ETF(有色金属)基金净值查询(159871)
今天最新净值
1.7841
0.0559 3.13%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8039
0.0219 1.2311%
- 累计净值：1.7841
- 成立日期：2021-03-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6627亿
- 最近资产：4.02亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李宜璇 王帅 张亦驰 谭跃峰
近一季银华中证有色金属ETF|有色金属基金净值查询
近一季,银华中证有色金属ETF(159871)基金累计收益率16.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7820 |
1.7820 |
1.7841 |
1.7841 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-12-17 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7841 |
1.7841 |
1.7282 |
1.7282 |
0.0559 |
3.13% |
| 2025-12-16 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7282 |
1.7282 |
1.7773 |
1.7773 |
-0.0491 |
-2.84% |
| 2025-12-15 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7773 |
1.7773 |
1.7885 |
1.7885 |
-0.0112 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7885 |
1.7885 |
1.7651 |
1.7651 |
0.0234 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7651 |
1.7651 |
1.7791 |
1.7791 |
-0.0140 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7791 |
1.7791 |
1.7611 |
1.7611 |
0.0180 |
1.02% |
| 2025-12-09 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7611 |
1.7611 |
1.8189 |
1.8189 |
-0.0578 |
-3.28% |
| 2025-12-08 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.8189 |
1.8189 |
1.8075 |
1.8075 |
0.0114 |
0.63% |
| 2025-12-05 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.8075 |
1.8075 |
1.7632 |
1.7632 |
0.0443 |
2.45% |
|
|
| 2025-12-04 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7632 |
1.7632 |
1.7607 |
1.7607 |
0.0025 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7607 |
1.7607 |
1.7524 |
1.7524 |
0.0083 |
0.47% |
| 2025-12-02 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7524 |
1.7524 |
1.7789 |
1.7789 |
-0.0265 |
-1.51% |
| 2025-12-01 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7789 |
1.7789 |
1.7307 |
1.7307 |
0.0482 |
2.71% |
| 2025-11-28 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7307 |
1.7307 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0277 |
1.60% |
| 2025-11-27 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7030 |
1.7030 |
1.6989 |
1.6989 |
0.0041 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.6989 |
1.6989 |
1.7016 |
1.7016 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7016 |
1.7016 |
1.6631 |
1.6631 |
0.0385 |
2.26% |
| 2025-11-24 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.6631 |
1.6631 |
1.6774 |
1.6774 |
-0.0143 |
-0.85% |
| 2025-11-21 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.6774 |
1.6774 |
1.7717 |
1.7717 |
-0.0943 |
-5.62% |
| 2025-11-20 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7717 |
1.7717 |
1.7788 |
1.7788 |
-0.0071 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7788 |
1.7788 |
1.7328 |
1.7328 |
0.0460 |
2.59% |
| 2025-11-18 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7328 |
1.7328 |
1.7834 |
1.7834 |
-0.0506 |
-2.92% |
| 2025-11-17 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7834 |
1.7834 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7880 |
1.7880 |
1.8239 |
1.8239 |
-0.0359 |
-2.01% |
|
|
| 2025-11-13 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.8239 |
1.8239 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0704 |
3.86% |
| 2025-11-12 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7535 |
1.7535 |
1.7539 |
1.7539 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7539 |
1.7539 |
1.7741 |
1.7741 |
-0.0202 |
-1.15% |
| 2025-11-10 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7741 |
1.7741 |
1.7635 |
1.7635 |
0.0106 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7635 |
1.7635 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0100 |
0.57% |
| 2025-11-06 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7535 |
1.7535 |
1.7001 |
1.7001 |
0.0534 |
3.05% |
| 2025-11-05 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7001 |
1.7001 |
1.6917 |
1.6917 |
0.0084 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.6917 |
1.6917 |
1.7473 |
1.7473 |
-0.0556 |
-3.29% |
| 2025-11-03 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7473 |
1.7473 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0207 |
-1.18% |
| 2025-10-31 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7680 |
1.7680 |
1.8052 |
1.8052 |
-0.0372 |
-2.10% |
| 2025-10-30 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.8052 |
1.8052 |
1.7871 |
1.7871 |
0.0181 |
1.01% |
| 2025-10-29 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7871 |
1.7871 |
1.7095 |
1.7095 |
0.0776 |
4.34% |
| 2025-10-28 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7095 |
1.7095 |
1.7611 |
1.7611 |
-0.0516 |
-3.02% |
| 2025-10-27 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7611 |
1.7611 |
1.7197 |
1.7197 |
0.0414 |
2.35% |
| 2025-10-24 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7197 |
1.7197 |
1.6917 |
1.6917 |
0.0280 |
1.63% |
| 2025-10-23 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.6917 |
1.6917 |
1.6728 |
1.6728 |
0.0189 |
1.12% |
| 2025-10-22 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.6728 |
1.6728 |
1.6949 |
1.6949 |
-0.0221 |
-1.32% |
| 2025-10-21 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.6949 |
1.6949 |
1.6731 |
1.6731 |
0.0218 |
1.29% |
| 2025-10-20 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.6731 |
1.6731 |
1.6982 |
1.6982 |
-0.0251 |
-1.50% |
| 2025-10-17 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.6982 |
1.6982 |
1.7302 |
1.7302 |
-0.0320 |
-1.88% |
| 2025-10-16 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7302 |
1.7302 |
1.7655 |
1.7655 |
-0.0353 |
-2.04% |
| 2025-10-15 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7655 |
1.7655 |
1.7529 |
1.7529 |
0.0126 |
0.72% |
| 2025-10-14 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7529 |
1.7529 |
1.8128 |
1.8128 |
-0.0599 |
-3.42% |
| 2025-10-13 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.8128 |
1.8128 |
1.7492 |
1.7492 |
0.0636 |
3.64% |
| 2025-10-10 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7492 |
1.7492 |
1.7979 |
1.7979 |
-0.0487 |
-2.71% |
| 2025-10-09 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.7979 |
1.7979 |
1.6669 |
1.6669 |
0.1310 |
7.86% |
| 2025-09-30 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.6669 |
1.6669 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0576 |
3.58% |
| 2025-09-29 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.6093 |
1.6093 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0595 |
3.84% |
| 2025-09-26 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.5498 |
1.5498 |
1.5468 |
1.5468 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-09-25 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.5468 |
1.5468 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0224 |
1.47% |
| 2025-09-24 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.5244 |
1.5244 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0232 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.5012 |
1.5012 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0135 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.5147 |
1.5147 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0156 |
1.04% |
| 2025-09-19 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.4991 |
1.4991 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0191 |
1.29% |
