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银华中债1-3年国开行债券指数A(银华中债1-3年国开行债券指数) - 基金主页(代码:008677)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0590 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1720
成立日期：2019-12-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：33.7308亿
最近资产：35.64亿
基金公司：银华基金
基金经理：赵旭东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.65%	0.02%	-0.01%	0.37%	0.92%	5.94%	9.21%	18.09%
同类排名	48/142	58/162	64/161	45/158	47/142	46/97	39/82	-

银华中债1-3年国开行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	分红	每份派现金0.0040元
2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0080元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-26	分红	每份派现金0.0070元

银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)基金档案

基金代码	008677	基金简称	银华中债1-3年国开行债券指数A	基金全称
发行日期	2019-12-18~2019-12-25	成立日期	2019-12-26	基金类型	指数型-固收
基金经理	赵旭东	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	35.64亿	最近份额	33.7308亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华互联网主题灵活配置混合A	2.3140	5.42%
5GETF	1.8070	4.62%
银华中证5G通信主题ETF联接A	1.6617	4.43%
银华卓信成长精选混合A	1.0540	4.43%
银华卓信成长精选混合C	1.0406	4.43%
银华数字经济股票发起式A	1.7301	4.17%
银华数字经济股票发起式C	1.7166	4.17%
银华盛利混合发起式A	3.0458	4.14%
银华阿尔法混合	0.9797	3.95%
银华动力领航混合C	0.9778	3.90%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%