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上银中债5-10年国开行债券指数A(上银中债5-10年国开行债券指数) - 基金主页(代码:013138)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0827 -0.0025 -0.23%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1957
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：69.3317亿
最近资产：50.32亿元
基金公司：
基金经理：陈芳菲许佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.12%	-0.10%	-0.74%	-0.23%	-0.75%	11.20%	16.44%	20.47%
同类排名	549/556	639/654	641/651	622/632	544/552	19/384	11/308	-

上银中债5-10年国开行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-26	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.0200元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	分红	每份派现金0.0080元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	分红	每份派现金0.0350元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	分红	每份派现金0.0400元

上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)基金档案

基金代码	013138	基金简称	上银中债5-10年国开行债券指数A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	陈芳菲许佳	基金托管人		基金公司
最近资产	50.32亿元	最近份额	69.3317亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%