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长盛全债指数增强债券C - 基金主页(代码:019202)

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今天最新净值 1.7078 -0.0015 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7078 0.0000 0.0010%

累计净值：1.7228
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：16.4696亿
最近资产：7.16亿元
基金公司：
基金经理：王贵君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	-0.02%	-0.63%	0.17%	1.76%	10.57%	-	11.48%
同类排名	20/556	625/654	641/651	547/631	31/550	25/384		-

长盛全债指数增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0050元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	分红	每份派现金0.0100元

长盛全债指数增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688111	金山办公	0.0000	0.80%	-0.09%
600309	万华化学	0.0000	0.64%	0.55%
600031	三一重工	0.0000	0.57%	-1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	0.56%	-3.47%
600519	贵州茅台	0.0000	0.50%	-0.28%
000977	浪潮信息	0.0000	0.48%	-3.00%
000425	徐工机械	0.0000	0.45%	-2.31%
300750	宁德时代	0.0000	0.42%	-1.84%
601318	中国平安	0.0000	0.42%	-0.12%
002714	牧原股份	0.0000	0.41%	-0.39%

长盛全债指数增强债券C(019202)基金档案

基金代码	019202	基金简称	长盛全债指数增强债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	王贵君	基金托管人		基金公司
最近资产	7.16亿元	最近份额	16.4696亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%