长盛全债指数增强债券C基金净值查询(019202)
今天最新净值
1.7078
-0.0015 -0.09%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7050
0.0001 0.0083%
- 累计净值：1.7228
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：16.4696亿
- 最近资产：7.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王贵君
近一月,长盛全债指数增强债券C(019202)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.7049 |
1.7199 |
1.7078 |
1.7228 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.7078 |
1.7228 |
1.7093 |
1.7243 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.7093 |
1.7243 |
1.7084 |
1.7234 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.7084 |
1.7234 |
1.7087 |
1.7237 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.7087 |
1.7237 |
1.7075 |
1.7225 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.7075 |
1.7225 |
1.7082 |
1.7232 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.7082 |
1.7232 |
1.7086 |
1.7236 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.7086 |
1.7236 |
1.7050 |
1.7200 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.7050 |
1.7200 |
1.7076 |
1.7226 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.7076 |
1.7226 |
1.7098 |
1.7248 |
-0.0022 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-02 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.7098 |
1.7248 |
1.7118 |
1.7268 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.7118 |
1.7268 |
1.7107 |
1.7257 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.7107 |
1.7257 |
1.7091 |
1.7241 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.7091 |
1.7241 |
1.7110 |
1.7260 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.7110 |
1.7260 |
1.7130 |
1.7280 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.7130 |
1.7280 |
1.7136 |
1.7286 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.7136 |
1.7286 |
1.7133 |
1.7283 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.7133 |
1.7283 |
1.7162 |
1.7312 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-11-20 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.7162 |
1.7312 |
1.7176 |
1.7326 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.7176 |
1.7326 |
1.7168 |
1.7318 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.7168 |
1.7318 |
1.7178 |
1.7328 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.7178 |
1.7328 |
1.7186 |
1.7336 |
-0.0008 |
-0.05% |
