东兴数字经济混合发起A基金净值查询(020440)
今天最新净值
1.6701
0.0535 3.31%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6007
0.0060 0.3753%
- 累计净值：1.6701
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2688亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周昊
近一季,东兴数字经济混合发起A(020440)基金累计收益率6.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5947 |
1.5947 |
1.6701 |
1.6701 |
-0.0754 |
-4.73% |
| 2025-12-12 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6701 |
1.6701 |
1.6166 |
1.6166 |
0.0535 |
3.31% |
| 2025-12-11 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6166 |
1.6166 |
1.6711 |
1.6711 |
-0.0545 |
-3.37% |
| 2025-12-10 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6711 |
1.6711 |
1.6799 |
1.6799 |
-0.0088 |
-0.52% |
| 2025-12-09 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6799 |
1.6799 |
1.6328 |
1.6328 |
0.0471 |
2.88% |
| 2025-12-08 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6328 |
1.6328 |
1.5311 |
1.5311 |
0.1017 |
6.64% |
| 2025-12-05 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5311 |
1.5311 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0412 |
2.77% |
| 2025-12-04 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4899 |
1.4899 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4867 |
1.4867 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0126 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4993 |
1.4993 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0180 |
-1.19% |
|
|
| 2025-12-01 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5173 |
1.5173 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0086 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5087 |
1.5087 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-11-27 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5127 |
1.5127 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5126 |
1.5126 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0549 |
3.77% |
| 2025-11-25 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4577 |
1.4577 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0698 |
5.03% |
| 2025-11-24 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.3879 |
1.3879 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-11-21 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.3921 |
1.3921 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0901 |
-6.47% |
| 2025-11-20 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4822 |
1.4822 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0079 |
0.54% |
| 2025-11-19 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4743 |
1.4743 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4769 |
1.4769 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0121 |
0.83% |
| 2025-11-17 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4648 |
1.4648 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0219 |
1.52% |
| 2025-11-14 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4429 |
1.4429 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0629 |
-4.36% |
| 2025-11-13 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5058 |
1.5058 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-11-12 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5095 |
1.5095 |
1.5128 |
1.5128 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5128 |
1.5128 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0394 |
-2.60% |
|
|
| 2025-11-10 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5522 |
1.5522 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-11-07 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5559 |
1.5559 |
1.5827 |
1.5827 |
-0.0268 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5827 |
1.5827 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0608 |
4.00% |
| 2025-11-05 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5219 |
1.5219 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0064 |
0.42% |
| 2025-11-04 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5155 |
1.5155 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0170 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5325 |
1.5325 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5317 |
1.5317 |
1.6317 |
1.6317 |
-0.1000 |
-6.53% |
| 2025-10-30 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6317 |
1.6317 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0655 |
-4.01% |
| 2025-10-29 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6972 |
1.6972 |
1.6432 |
1.6432 |
0.0540 |
3.29% |
| 2025-10-28 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6432 |
1.6432 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6416 |
1.6416 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0727 |
4.63% |
| 2025-10-24 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5689 |
1.5689 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0936 |
6.34% |
| 2025-10-23 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4753 |
1.4753 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0177 |
-1.19% |
| 2025-10-22 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4930 |
1.4930 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4924 |
1.4924 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0856 |
6.08% |
| 2025-10-20 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4068 |
1.4068 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0472 |
3.47% |
| 2025-10-17 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.3596 |
1.3596 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0652 |
-4.58% |
| 2025-10-16 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4248 |
1.4248 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4212 |
1.4212 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0465 |
3.38% |
| 2025-10-14 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.3747 |
1.3747 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0800 |
-5.50% |
| 2025-10-13 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4547 |
1.4547 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0173 |
-1.18% |
| 2025-10-10 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.4720 |
1.4720 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0601 |
-3.92% |
| 2025-10-09 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5321 |
1.5321 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0179 |
-1.15% |
| 2025-09-30 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5500 |
1.5500 |
1.5682 |
1.5682 |
-0.0182 |
-1.16% |
| 2025-09-29 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5682 |
1.5682 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0438 |
2.87% |
| 2025-09-26 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5244 |
1.5244 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0413 |
-2.64% |
| 2025-09-25 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5657 |
1.5657 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0136 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5521 |
1.5521 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0286 |
-1.81% |
| 2025-09-23 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5807 |
1.5807 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0393 |
-2.43% |
| 2025-09-22 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.6200 |
1.6200 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0300 |
1.89% |
| 2025-09-19 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5900 |
1.5900 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0120 |
0.76% |
| 2025-09-18 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5780 |
1.5780 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0142 |
0.91% |
| 2025-09-17 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5638 |
1.5638 |
1.5553 |
1.5553 |
0.0085 |
0.55% |
| 2025-09-16 |
020440 |
东兴数字经济混合发起A |
1.5553 |
1.5553 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0035 |
0.23% |
