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上银中债5-10年国开行债券指数A(上银中债5-10年国开行债券指数)基金净值查询(013138)

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今天最新净值 1.0830 0.0003 0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1960
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：69.3317亿
最近资产：77.18亿
基金公司：
基金经理：陈芳菲许佳

近一年上银中债5-10年国开行债券指数A|上银中债5-10年国开行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0830	1.1960	1.0827	1.1957	0.0003	0.03%
2025-12-15	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0827	1.1957	1.0852	1.1982	-0.0025	-0.23%
2025-12-12	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0852	1.1982	1.0872	1.2002	-0.0020	-0.18%
2025-12-11	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0872	1.2002	1.0858	1.1988	0.0014	0.13%
2025-12-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0858	1.1988	1.0841	1.1971	0.0017	0.16%
2025-12-09	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0841	1.1971	1.0820	1.1950	0.0021	0.19%
2025-12-08	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0820	1.1950	1.0821	1.1951	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0821	1.1951	1.0803	1.1933	0.0018	0.17%
2025-12-04	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0803	1.1933	1.0842	1.1972	-0.0039	-0.36%
2025-12-03	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0842	1.1972	1.0868	1.1998	-0.0026	-0.24%

2025-12-02	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0868	1.1998	1.0883	1.2013	-0.0015	-0.14%
2025-12-01	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0883	1.2013	1.0880	1.2010	0.0003	0.03%
2025-11-28	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0880	1.2010	1.0865	1.1995	0.0015	0.14%
2025-11-27	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0865	1.1995	1.0877	1.2007	-0.0012	-0.11%
2025-11-26	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0877	1.2007	1.0901	1.2031	-0.0024	-0.22%
2025-11-25	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0901	1.2031	1.0915	1.2045	-0.0014	-0.13%
2025-11-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0915	1.2045	1.0915	1.2045	0.0000	0.00%
2025-11-21	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0915	1.2045	1.0919	1.2049	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0919	1.2049	1.0917	1.2047	0.0002	0.02%
2025-11-19	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0917	1.2047	1.0924	1.2054	-0.0007	-0.06%
2025-11-18	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0924	1.2054	1.0921	1.2051	0.0003	0.03%
2025-11-17	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0921	1.2051	1.0911	1.2041	0.0010	0.09%
2025-11-14	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0911	1.2041	1.0911	1.2041	0.0000	0.00%
2025-11-13	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0911	1.2041	1.0913	1.2043	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0913	1.2043	1.0905	1.2035	0.0008	0.07%

2025-11-11	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0905	1.2035	1.0899	1.2029	0.0006	0.06%
2025-11-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0899	1.2029	1.0897	1.2027	0.0002	0.02%
2025-11-07	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0897	1.2027	1.0908	1.2038	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0908	1.2038	1.0928	1.2058	-0.0020	-0.18%
2025-11-05	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0928	1.2058	1.0926	1.2056	0.0002	0.02%
2025-11-04	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0926	1.2056	1.0925	1.2055	0.0001	0.01%
2025-11-03	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0925	1.2055	1.0917	1.2047	0.0008	0.07%
2025-10-31	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0917	1.2047	1.0892	1.2022	0.0025	0.23%
2025-10-30	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0892	1.2022	1.0879	1.2009	0.0013	0.12%
2025-10-29	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0879	1.2009	1.0877	1.2007	0.0002	0.02%
2025-10-28	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0877	1.2007	1.0860	1.1990	0.0017	0.16%
2025-10-27	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0860	1.1990	1.0854	1.1984	0.0006	0.06%
2025-10-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0854	1.1984	1.0857	1.1987	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0857	1.1987	1.0859	1.1989	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	1.1989	1.0860	1.1990	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0860	1.1990	1.0851	1.1981	0.0009	0.08%
2025-10-20	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0851	1.1981	1.0859	1.1989	-0.0008	-0.07%
2025-10-17	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	1.1989	1.0843	1.1973	0.0016	0.15%
2025-10-16	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0843	1.1973	1.0837	1.1967	0.0006	0.06%
2025-10-15	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0837	1.1967	1.0841	1.1971	-0.0004	-0.04%
2025-10-14	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0841	1.1971	1.0831	1.1961	0.0010	0.09%
2025-10-13	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0831	1.1961	1.0820	1.1950	0.0011	0.10%
2025-10-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0820	1.1950	1.0822	1.1952	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0822	1.1952	1.0811	1.1941	0.0011	0.10%
2025-09-30	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0811	1.1941	1.0794	1.1924	0.0017	0.16%
2025-09-29	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0794	1.1924	1.0804	1.1934	-0.0010	-0.09%
2025-09-26	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0804	1.1934	1.0804	1.1934	0.0000	0.00%
2025-09-25	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0804	1.1934	1.0807	1.1937	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0807	1.1937	1.0929	1.1959	-0.0022	-0.20%
2025-09-23	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0929	1.1959	1.0948	1.1978	-0.0019	-0.17%
2025-09-22	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0948	1.1978	1.0935	1.1965	0.0013	0.12%
2025-09-19	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0935	1.1965	1.0960	1.1990	-0.0025	-0.23%
2025-09-18	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0960	1.1990	1.0974	1.2004	-0.0014	-0.13%
2025-09-17	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0974	1.2004	1.0955	1.1985	0.0019	0.17%
2025-09-16	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0955	1.1985	1.0939	1.1969	0.0016	0.15%
2025-09-15	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0939	1.1969	1.0932	1.1962	0.0007	0.06%
2025-09-12	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0932	1.1962	1.0921	1.1951	0.0011	0.10%
2025-09-11	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0921	1.1951	1.0918	1.1948	0.0003	0.03%
2025-09-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0918	1.1948	1.0948	1.1978	-0.0030	-0.27%
2025-09-09	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0948	1.1978	1.0963	1.1993	-0.0015	-0.14%
2025-09-08	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0963	1.1993	1.0984	1.2014	-0.0021	-0.19%
2025-09-05	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0984	1.2014	1.1000	1.2030	-0.0016	-0.15%
2025-09-04	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1000	1.2030	1.1000	1.2030	0.0000	0.00%
2025-09-03	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1000	1.2030	1.0983	1.2013	0.0017	0.15%
2025-09-02	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0983	1.2013	1.0980	1.2010	0.0003	0.03%
2025-09-01	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0980	1.2010	1.0970	1.2000	0.0010	0.09%
2025-08-29	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0970	1.2000	1.0961	1.1991	0.0009	0.08%
2025-08-28	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0961	1.1991	1.0991	1.2021	-0.0030	-0.27%
2025-08-27	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0991	1.2021	1.0996	1.2026	-0.0005	-0.05%
2025-08-26	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0996	1.2026	1.0990	1.2020	0.0006	0.05%
2025-08-25	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0990	1.2020	1.0964	1.1994	0.0026	0.24%
2025-08-22	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0964	1.1994	1.0971	1.2001	-0.0007	-0.06%
2025-08-21	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0971	1.2001	1.0949	1.1979	0.0022	0.20%
2025-08-20	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0949	1.1979	1.0958	1.1988	-0.0009	-0.08%
2025-08-19	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0958	1.1988	1.0940	1.1970	0.0018	0.16%
2025-08-18	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0940	1.1970	1.1003	1.2033	-0.0063	-0.57%
2025-08-15	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1003	1.2033	1.1020	1.2050	-0.0017	-0.15%
2025-08-14	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1020	1.2050	1.1035	1.2065	-0.0015	-0.14%
2025-08-13	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1035	1.2065	1.1034	1.2064	0.0001	0.01%
2025-08-12	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1034	1.2064	1.1056	1.2086	-0.0022	-0.20%
2025-08-11	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1056	1.2086	1.1087	1.2117	-0.0031	-0.28%
2025-08-08	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1087	1.2117	1.1084	1.2114	0.0003	0.03%
2025-08-07	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1084	1.2114	1.1079	1.2109	0.0005	0.05%
2025-08-06	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1079	1.2109	1.1079	1.2109	0.0000	0.00%
2025-08-05	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1079	1.2109	1.1080	1.2110	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1080	1.2110	1.1081	1.2111	-0.0001	-0.01%
2025-08-01	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1081	1.2111	1.1080	1.2110	0.0001	0.01%
2025-07-31	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1080	1.2110	1.1060	1.2090	0.0020	0.18%
2025-07-30	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1060	1.2090	1.1028	1.2058	0.0032	0.29%
2025-07-29	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1028	1.2058	1.1067	1.2097	-0.0039	-0.35%
2025-07-28	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1067	1.2097	1.1044	1.2074	0.0023	0.21%
2025-07-25	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1044	1.2074	1.1042	1.2072	0.0002	0.02%
2025-07-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1042	1.2072	1.1085	1.2115	-0.0043	-0.39%
2025-07-23	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1085	1.2115	1.1103	1.2133	-0.0018	-0.16%
2025-07-22	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1103	1.2133	1.1124	1.2154	-0.0021	-0.19%
2025-07-21	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1124	1.2154	1.1143	1.2173	-0.0019	-0.17%
2025-07-18	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1143	1.2173	1.1146	1.2176	-0.0003	-0.03%
2025-07-17	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1146	1.2176	1.1147	1.2177	-0.0001	-0.01%
2025-07-16	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1147	1.2177	1.1150	1.2180	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1150	1.2180	1.1127	1.2157	0.0023	0.21%
2025-07-14	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1127	1.2157	1.1137	1.2167	-0.0010	-0.09%
2025-07-11	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1137	1.2167	1.1140	1.2170	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1140	1.2170	1.1159	1.2189	-0.0019	-0.17%
2025-07-09	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1159	1.2189	1.1157	1.2187	0.0002	0.02%
2025-07-08	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1157	1.2187	1.1166	1.2196	-0.0009	-0.08%
2025-07-07	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1166	1.2196	1.1166	1.2196	0.0000	0.00%
2025-07-04	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1166	1.2196	1.1164	1.2194	0.0002	0.02%
2025-07-03	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1164	1.2194	1.1161	1.2191	0.0003	0.03%
2025-07-02	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1161	1.2191	1.1147	1.2177	0.0014	0.13%
2025-07-01	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1147	1.2177	1.1132	1.2162	0.0015	0.13%
2025-06-30	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1132	1.2162	1.1139	1.2169	-0.0007	-0.06%
2025-06-27	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1139	1.2169	1.1138	1.2168	0.0001	0.01%
2025-06-26	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1138	1.2168	1.1132	1.2162	0.0006	0.05%
2025-06-25	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1132	1.2162	1.1348	1.2178	-0.0016	-0.14%
2025-06-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1348	1.2178	1.1358	1.2188	-0.0010	-0.09%
2025-06-23	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1358	1.2188	1.1357	1.2187	0.0001	0.01%
2025-06-20	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1357	1.2187	1.1351	1.2181	0.0006	0.05%
2025-06-19	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1351	1.2181	1.1346	1.2176	0.0005	0.04%
2025-06-18	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1346	1.2176	1.1343	1.2173	0.0003	0.03%
2025-06-17	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1343	1.2173	1.1327	1.2157	0.0016	0.14%
2025-06-16	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1327	1.2157	1.1327	1.2157	0.0000	0.00%
2025-06-13	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1327	1.2157	1.1326	1.2156	0.0001	0.01%
2025-06-12	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1326	1.2156	1.1328	1.2158	-0.0002	-0.02%
2025-06-11	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1328	1.2158	1.1315	1.2145	0.0013	0.11%
2025-06-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1315	1.2145	1.1317	1.2147	-0.0002	-0.02%
2025-06-09	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1317	1.2147	1.1311	1.2141	0.0006	0.05%
2025-06-06	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1311	1.2141	1.1284	1.2114	0.0027	0.24%
2025-06-05	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1284	1.2114	1.1284	1.2114	0.0000	0.00%
2025-06-04	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1284	1.2114	1.1277	1.2107	0.0007	0.06%
2025-06-03	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1277	1.2107	1.1280	1.2110	-0.0003	-0.03%
2025-05-30	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1280	1.2110	1.1255	1.2085	0.0025	0.22%
2025-05-29	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1255	1.2085	1.1275	1.2105	-0.0020	-0.18%
2025-05-28	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1275	1.2105	1.1283	1.2113	-0.0008	-0.07%
2025-05-27	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	1.2113	1.1299	1.2129	-0.0016	-0.14%
2025-05-26	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1299	1.2129	1.1295	1.2125	0.0004	0.04%
2025-05-23	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1295	1.2125	1.1290	1.2120	0.0005	0.04%
2025-05-22	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1290	1.2120	1.1292	1.2122	-0.0002	-0.02%
2025-05-21	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1292	1.2122	1.1297	1.2127	-0.0005	-0.04%
2025-05-20	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1297	1.2127	1.1302	1.2132	-0.0005	-0.04%
2025-05-19	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1302	1.2132	1.1282	1.2112	0.0020	0.18%
2025-05-16	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1282	1.2112	1.1280	1.2110	0.0002	0.02%
2025-05-15	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1280	1.2110	1.1297	1.2127	-0.0017	-0.15%
2025-05-14	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1297	1.2127	1.1307	1.2137	-0.0010	-0.09%
2025-05-13	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1307	1.2137	1.1282	1.2112	0.0025	0.22%
2025-05-12	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1282	1.2112	1.1338	1.2168	-0.0056	-0.49%
2025-05-09	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1338	1.2168	1.1331	1.2161	0.0007	0.06%
2025-05-08	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1331	1.2161	1.1308	1.2138	0.0023	0.20%
2025-05-07	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1308	1.2138	1.1323	1.2153	-0.0015	-0.13%
2025-05-06	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1323	1.2153	1.1321	1.2151	0.0002	0.02%
2025-04-30	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1321	1.2151	1.1314	1.2144	0.0007	0.06%
2025-04-29	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1314	1.2144	1.1286	1.2116	0.0028	0.25%
2025-04-28	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1286	1.2116	1.1271	1.2101	0.0015	0.13%
2025-04-25	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1271	1.2101	1.1268	1.2098	0.0003	0.03%
2025-04-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1268	1.2098	1.1272	1.2102	-0.0004	-0.04%
2025-04-23	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1272	1.2102	1.1287	1.2117	-0.0015	-0.13%
2025-04-22	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1287	1.2117	1.1271	1.2101	0.0016	0.14%
2025-04-21	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1271	1.2101	1.1284	1.2114	-0.0013	-0.12%
2025-04-18	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1284	1.2114	1.1280	1.2110	0.0004	0.04%
2025-04-17	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1280	1.2110	1.1294	1.2124	-0.0014	-0.12%
2025-04-16	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1294	1.2124	1.1284	1.2114	0.0010	0.09%
2025-04-15	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1284	1.2114	1.1283	1.2113	0.0001	0.01%
2025-04-14	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	1.2113	1.1282	1.2112	0.0001	0.01%
2025-04-11	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1282	1.2112	1.1283	1.2113	-0.0001	-0.01%
2025-04-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	1.2113	1.1276	1.2106	0.0007	0.06%
2025-04-09	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1276	1.2106	1.1277	1.2107	-0.0001	-0.01%
2025-04-08	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1277	1.2107	1.1330	1.2160	-0.0053	-0.47%
2025-04-07	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1330	1.2160	1.1255	1.2085	0.0075	0.67%
2025-04-03	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1255	1.2085	1.1167	1.1997	0.0088	0.79%
2025-04-02	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1167	1.1997	1.1126	1.1956	0.0041	0.37%
2025-04-01	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1126	1.1956	1.1117	1.1947	0.0009	0.08%
2025-03-31	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1117	1.1947	1.1098	1.1928	0.0019	0.17%
2025-03-28	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1098	1.1928	1.1105	1.1935	-0.0007	-0.06%
2025-03-27	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1105	1.1935	1.1112	1.1942	-0.0007	-0.06%
2025-03-26	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1112	1.1942	1.1084	1.1914	0.0028	0.25%
2025-03-25	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1084	1.1914	1.1066	1.1896	0.0018	0.16%
2025-03-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1066	1.1896	1.1051	1.1881	0.0015	0.14%
2025-03-21	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1051	1.1881	1.1064	1.1894	-0.0013	-0.12%
2025-03-20	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1064	1.1894	1.1008	1.1838	0.0056	0.51%
2025-03-19	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1008	1.1838	1.0995	1.1825	0.0013	0.12%
2025-03-18	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0995	1.1825	1.0992	1.1822	0.0003	0.03%
2025-03-17	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0992	1.1822	1.1065	1.1895	-0.0073	-0.66%
2025-03-14	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1065	1.1895	1.1037	1.1867	0.0028	0.25%
2025-03-13	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1037	1.1867	1.1045	1.1875	-0.0008	-0.07%
2025-03-12	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1045	1.1875	1.1005	1.1835	0.0040	0.36%
2025-03-11	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1005	1.1835	1.1081	1.1911	-0.0076	-0.69%
2025-03-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1081	1.1911	1.1100	1.1930	-0.0019	-0.17%
2025-03-07	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1100	1.1930	1.1162	1.1992	-0.0062	-0.56%
2025-03-06	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1162	1.1992	1.1202	1.2032	-0.0040	-0.36%
2025-03-05	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1202	1.2032	1.1197	1.2027	0.0005	0.04%
2025-03-04	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1197	1.2027	1.1200	1.2030	-0.0003	-0.03%
2025-03-03	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1200	1.2030	1.1165	1.1995	0.0035	0.31%
2025-02-28	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1165	1.1995	1.1140	1.1970	0.0025	0.22%
2025-02-27	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1140	1.1970	1.1175	1.2005	-0.0035	-0.31%
2025-02-26	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1175	1.2005	1.1173	1.2003	0.0002	0.02%
2025-02-25	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1173	1.2003	1.1151	1.1981	0.0022	0.20%
2025-02-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1151	1.1981	1.1200	1.2030	-0.0049	-0.44%
2025-02-21	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1200	1.2030	1.1235	1.2065	-0.0035	-0.31%
2025-02-20	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1235	1.2065	1.1267	1.2097	-0.0032	-0.28%
2025-02-19	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1267	1.2097	1.1252	1.2082	0.0015	0.13%
2025-02-18	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1252	1.2082	1.1266	1.2096	-0.0014	-0.12%
2025-02-17	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1266	1.2096	1.1299	1.2129	-0.0033	-0.29%
2025-02-14	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1299	1.2129	1.1320	1.2150	-0.0021	-0.19%
2025-02-13	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1320	1.2150	1.1322	1.2152	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1322	1.2152	1.1327	1.2157	-0.0005	-0.04%
2025-02-11	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1327	1.2157	1.1321	1.2151	0.0006	0.05%
2025-02-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1321	1.2151	1.1340	1.2170	-0.0019	-0.17%
2025-02-07	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1340	1.2170	1.1341	1.2171	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1341	1.2171	1.1324	1.2154	0.0017	0.15%
2025-02-05	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1324	1.2154	1.1306	1.2136	0.0018	0.16%
2025-01-27	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1306	1.2136	1.1279	1.2109	0.0027	0.24%
2025-01-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1279	1.2109	1.1279	1.2109	0.0000	0.00%
2025-01-23	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1279	1.2109	1.1286	1.2116	-0.0007	-0.06%
2025-01-22	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1286	1.2116	1.1288	1.2118	-0.0002	-0.02%
2025-01-21	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1288	1.2118	1.1274	1.2104	0.0014	0.12%
2025-01-20	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1274	1.2104	1.1282	1.2112	-0.0008	-0.07%
2025-01-17	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1282	1.2112	1.1287	1.2117	-0.0005	-0.04%
2025-01-16	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1287	1.2117	1.1296	1.2126	-0.0009	-0.08%
2025-01-15	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1296	1.2126	1.1291	1.2121	0.0005	0.04%
2025-01-14	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1291	1.2121	1.1265	1.2095	0.0026	0.23%
2025-01-13	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1265	1.2095	1.1289	1.2119	-0.0024	-0.21%
2025-01-10	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1289	1.2119	1.1280	1.2110	0.0009	0.08%
2025-01-09	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1280	1.2110	1.1308	1.2138	-0.0028	-0.25%
2025-01-08	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1308	1.2138	1.1311	1.2141	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1311	1.2141	1.1333	1.2163	-0.0022	-0.19%
2025-01-06	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1333	1.2163	1.1322	1.2152	0.0011	0.10%
2025-01-03	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1322	1.2152	1.1311	1.2141	0.0011	0.10%
2025-01-02	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1311	1.2141	1.1253	1.2083	0.0058	0.52%
2024-12-31	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1253	1.2083	1.1231	1.2061	0.0022	0.20%
2024-12-26	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1213	1.2043	1.1193	1.2023	0.0020	0.18%
2024-12-25	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1193	1.2023	1.1210	1.2040	-0.0017	-0.15%
2024-12-24	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1210	1.2040	1.1229	1.2059	-0.0019	-0.17%
2024-12-23	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1229	1.2059	1.1229	1.2059	0.0000	0.00%
2024-12-20	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1229	1.2059	1.1197	1.2027	0.0032	0.29%
2024-12-19	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1197	1.2027	1.1183	1.2013	0.0014	0.13%
2024-12-18	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1183	1.2013	1.1204	1.2034	-0.0021	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%