银华同力精选混合基金净值查询(009394)
今天最新净值
0.8274
0.0182 2.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8790
0.0194 2.2550%
- 累计净值：0.8274
- 成立日期：2020-06-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.6566亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：刘辉 王利刚
近一季,银华同力精选混合(009394)基金累计收益率-2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8820 |
0.8820 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0224 |
2.61% |
| 2024-04-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8596 |
0.8596 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2024-04-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8647 |
0.8647 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0115 |
1.35% |
| 2024-04-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8532 |
0.8532 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0189 |
-2.17% |
| 2024-04-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8721 |
0.8721 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0239 |
-2.67% |
| 2024-04-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8960 |
0.8960 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0147 |
1.67% |
| 2024-04-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8813 |
0.8813 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2024-04-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8852 |
0.8852 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0193 |
2.23% |
| 2024-04-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8659 |
0.8659 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0396 |
-4.37% |
| 2024-04-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0290 |
3.20% |
|
|
| 2024-04-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9060 |
0.9060 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0056 |
-0.61% |
| 2024-04-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9116 |
0.9116 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-04-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9156 |
0.9156 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0105 |
-1.13% |
| 2024-04-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9261 |
0.9261 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0172 |
1.89% |
| 2024-04-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9089 |
0.9089 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0200 |
2.25% |
| 2024-04-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8889 |
0.8889 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8929 |
0.8929 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0186 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8743 |
0.8743 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0434 |
5.22% |
| 2024-03-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8309 |
0.8309 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0100 |
1.22% |
| 2024-03-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8209 |
0.8209 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0093 |
-1.12% |
| 2024-03-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8302 |
0.8302 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0092 |
-1.10% |
| 2024-03-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8394 |
0.8394 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0089 |
1.07% |
| 2024-03-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8305 |
0.8305 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0251 |
-2.93% |
| 2024-03-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8556 |
0.8556 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0183 |
2.19% |
| 2024-03-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8373 |
0.8373 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0012 |
0.14% |
|
|
| 2024-03-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8361 |
0.8361 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-03-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8339 |
0.8339 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0065 |
0.79% |
| 2024-03-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8274 |
0.8274 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0182 |
2.25% |
| 2024-03-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8092 |
0.8092 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-03-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8081 |
0.8081 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0070 |
-0.86% |
| 2024-03-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8151 |
0.8151 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0056 |
-0.68% |
| 2024-03-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8207 |
0.8207 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0079 |
0.97% |
| 2024-03-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8128 |
0.8128 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8117 |
0.8117 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0070 |
0.87% |
| 2024-03-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8047 |
0.8047 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0033 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8014 |
0.8014 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-03-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7990 |
0.7990 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0072 |
0.91% |
| 2024-03-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7918 |
0.7918 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7878 |
0.7878 |
0.7689 |
0.7689 |
0.0189 |
2.46% |
| 2024-02-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7689 |
0.7689 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0091 |
-1.17% |
| 2024-02-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7780 |
0.7780 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0111 |
1.45% |
| 2024-02-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7669 |
0.7669 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7679 |
0.7679 |
0.7639 |
0.7639 |
0.0040 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7639 |
0.7639 |
0.7532 |
0.7532 |
0.0107 |
1.42% |
| 2024-02-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7532 |
0.7532 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0034 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7498 |
0.7498 |
0.7464 |
0.7464 |
0.0034 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7464 |
0.7464 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0058 |
-0.77% |
| 2024-02-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7522 |
0.7522 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0185 |
2.52% |
| 2024-02-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7337 |
0.7337 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0185 |
2.59% |
| 2024-02-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7152 |
0.7152 |
0.6861 |
0.6861 |
0.0291 |
4.24% |
| 2024-02-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.6861 |
0.6861 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0211 |
-2.98% |
| 2024-02-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7072 |
0.7072 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0085 |
-1.19% |
| 2024-02-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7157 |
0.7157 |
0.7208 |
0.7208 |
-0.0051 |
-0.71% |
| 2024-01-31 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7208 |
0.7208 |
0.7429 |
0.7429 |
-0.0221 |
-2.97% |
| 2024-01-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7429 |
0.7429 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0064 |
-0.85% |
| 2024-01-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7493 |
0.7493 |
0.7573 |
0.7573 |
-0.0080 |
-1.06% |
