收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.62% | 4.34% | 6.04% | -0.69% | -22.43% | -10.54% | -25.93% | 98.02% |
同类排名 | 2147/4200 | 524/4295 | 3007/4274 | 2073/4165 | 2825/3654 | 859/2899 | 851/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 分红 | 每份派现金0.2049元 |
2019-12-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.39989份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01404份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00845份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.0102份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603369 | 今世缘 | 28.2200 | 8.17% | 1.72% |
000596 | 古井贡酒 | 5.8200 | 7.47% | 2.33% |
000858 | 五粮液 | 9.1800 | 6.95% | 2.19% |
600519 | 贵州茅台 | 0.7700 | 6.44% | 0.97% |
600809 | 山西汾酒 | 4.7600 | 5.76% | 2.73% |
600276 | 恒瑞医药 | 22.5900 | 5.12% | 2.96% |
600690 | 海尔智家 | 37.1500 | 4.57% | -0.28% |
600298 | 安琪酵母 | 28.1000 | 3.98% | 2.26% |
603198 | 迎驾贡酒 | 12.0600 | 3.89% | 4.85% |
603816 | 顾家家居 | 20.9500 | 3.81% | 4.20% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
科创银华 | 1.0892 | 4.38% |
银华智能建造股票发起式 | 0.4619 | 3.22% |
银华乐享混合A | 0.5518 | 3.18% |
银华瑞祥一年持有期混合 | 0.6100 | 3.09% |
银华多元动力灵活配置混合 | 1.3970 | 3.02% |
银华互联网主题灵活配置混合A | 1.2010 | 2.83% |
银华内需LOF | 2.7480 | 2.58% |
银华阿尔法混合 | 0.6551 | 2.33% |
银华港股通精选股票发起式A | 0.8008 | 2.31% |
银华沪深股通精选混合A | 1.0314 | 2.18% |