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银华消费分级混合 - 基金主页(代码:161818)

今天最新净值 1.2320 0.0240 1.9300% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.2780 0.0000 -0.0016% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.3260
  • 成立日期:2011-09-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.087亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:0.3358亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
57.15% 2.47% 2.64% 5.50% 49.53% 10.51% 13.01% 35.78%
银华消费分级混合(161818)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 1.2700 1.9300%
2019-08-22 1.2460 0.6500%
2019-08-21 1.2380 -0.4000%
2019-08-20 1.2430 0.0000%
2019-08-19 1.2430 1.6400%
2019-08-16 1.2230 0.5800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01404份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.00845份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0102份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00966份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.01121份
银华消费分级混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002229 鸿博股份 54.1700 4.6600% -4.0580%
600519 贵州茅台 5.1500 4.4000% 2.3641%
600135 乐凯胶片 75.6600 4.1600% -0.4167%
300059 东方财富 26.9000 4.1100% -0.8065%
600158 中体产业 56.3600 3.9800% -1.1846%
002024 苏宁云商 99.9300 3.9500% 0.1869%
000718 苏宁环球 105.5600 3.7700% -0.5236%
000888 峨眉山A 84.3500 3.6400% 1.0417%
000576 广东甘化 64.8700 3.5600% 0.0000%
300078 思创医惠 29.9100 3.4500% -0.7847%
银华消费分级混合(161818)基金档案
基金代码 161818 基金简称 消费分级 基金全称 银华消费主题分级股票型证券投资基金
发行日期 2011-09-05 成立日期 2011-09-28 基金类型 股票型
基金经理 马君、周思聪 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 0.2700亿 最近份额 0.3358亿 成立份额 5.087亿份
管理费率 2.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成竞争优势混合 1.0830 3.0447%
大成景阳领先混合 0.6800 3.0303%
农银医疗保健 1.2794 1.8300%
融通医疗 1.2460 1.8000%
泰信现代 1.6550 1.7210%
易基医疗 1.8940 1.6600%
工银医疗保健 1.6050 1.6466%
华宝医药生物混合 1.9350 1.6282%
工银农业 0.6980 1.4535%
宝盈资源优选混合 1.3872 1.4300%