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银华消费分级混合 - 基金主页(代码:161818)

今天最新净值 1.1530 -0.0010 -0.09% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1394 -0.0106 -0.9197% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.2470
  • 成立日期:2011-09-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.087亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:0.3358亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
44.92% -4.01% -7.86% 22.63% 5.06% 8.29% 8.40% 25.21%
银华消费分级混合(161818)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.1490 -0.0900%
2019-05-23 1.1500 -2.6249%
2019-05-22 1.1810 -0.3400%
2019-05-21 1.1850 0.7700%
2019-05-20 1.1760 -1.7544%
2019-05-17 1.1970 -2.3654%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01404份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.00845份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0102份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00966份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.01121份
银华消费分级混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002229 鸿博股份 54.1700 4.6600% -5.0184%
600519 贵州茅台 5.1500 4.4000% 2.0325%
600135 乐凯胶片 75.6600 4.1600% -1.6883%
300059 东方财富 26.9000 4.1100% -0.3975%
600158 中体产业 56.3600 3.9800% -7.0952%
002024 苏宁云商 99.9300 3.9500% -0.1854%
000718 苏宁环球 105.5600 3.7700% 0.8696%
000888 峨眉山A 84.3500 3.6400% -0.1631%
000576 广东甘化 64.8700 3.5600% -3.7281%
300078 思创医惠 29.9100 3.4500% -1.8888%
银华消费分级混合(161818)基金档案
基金代码 161818 基金简称 消费分级 基金全称 银华消费主题分级股票型证券投资基金
发行日期 2011-09-05 成立日期 2011-09-28 基金类型 股票型
基金经理 马君、周思聪 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 0.2700亿 最近份额 0.3358亿 成立份额 5.087亿份
管理费率 2.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.7480 1.0405%
易基消费 2.5630 0.9100%
鹏华消费优选混合 2.2240 0.9074%
景顺资源 0.4560 0.8900%
银华富裕主题混合 2.8812 0.8200%
景顺优选混合 2.1255 0.8000%
长城品牌 1.3328 0.6875%
中海消费 2.4390 0.6600%
华安宏利混合 4.3857 0.6500%
泰达宏利稳定混合 1.1935 0.6500%