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银华消费分级 - 基金主页(代码:161818)

今天最新净值 1.1685 0.0007 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1803 0.0219 1.8932%
  • 累计净值:1.3734
  • 成立日期:2011-09-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.087亿份
  • 最近份额:3.0542亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:薄官辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.62% 4.34% 6.04% -0.69% -22.43% -10.54% -25.93% 98.02%
同类排名 2147/4200 524/4295 3007/4274 2073/4165 2825/3654 859/2899 851/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-28 分红 每份派现金0.2049元
2019-12-26 份额折算 每份份额折算1.39989份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01404份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.00845份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0102份
银华消费分级基金动态
银华消费分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603369 今世缘 28.2200 8.17% 1.72%
000596 古井贡酒 5.8200 7.47% 2.33%
000858 五粮液 9.1800 6.95% 2.19%
600519 贵州茅台 0.7700 6.44% 0.97%
600809 山西汾酒 4.7600 5.76% 2.73%
600276 恒瑞医药 22.5900 5.12% 2.96%
600690 海尔智家 37.1500 4.57% -0.28%
600298 安琪酵母 28.1000 3.98% 2.26%
603198 迎驾贡酒 12.0600 3.89% 4.85%
603816 顾家家居 20.9500 3.81% 4.20%
银华消费分级(161818)基金档案
基金代码 161818 基金简称 银华消费 基金全称 银华消费主题分级股票型证券投资基金
发行日期 2011-09-05 成立日期 2011-09-28 基金类型
基金经理 薄官辉 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 3.0542亿 成立份额 5.087亿份
管理费率 2.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%