银华中证央企结构调整ETF基金净值查询(159959)
今天最新净值
1.3335
-0.0043 -0.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3477
0.0112 0.8362%
- 累计净值：1.3335
- 成立日期：2018-10-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.2588亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：周大鹏
近一季,银华中证央企结构调整ETF(159959)基金累计收益率6.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3480 |
1.3480 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0115 |
0.86% |
| 2024-04-25 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3365 |
1.3365 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3392 |
1.3392 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0128 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3264 |
1.3264 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0206 |
-1.53% |
| 2024-04-22 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3470 |
1.3470 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0097 |
-0.71% |
| 2024-04-19 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3567 |
1.3567 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3571 |
1.3571 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3610 |
1.3610 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0263 |
1.97% |
| 2024-04-16 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3347 |
1.3347 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3487 |
1.3487 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0359 |
2.73% |
|
|
| 2024-04-12 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3128 |
1.3128 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3210 |
1.3210 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0092 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3118 |
1.3118 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2024-04-09 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3216 |
1.3216 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0058 |
-0.44% |
