银华中证央企结构调整ETF基金净值查询(159959)
今天最新净值
1.3335
-0.0043 -0.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3477
0.0112 0.8362%
- 累计净值:1.3335
- 成立日期:2018-10-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:18.2588亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:周大鹏
近一年,银华中证央企结构调整ETF(159959)基金累计收益率-4.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3480 |
1.3480 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0115 |
0.86% |
2024-04-25 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3365 |
1.3365 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0027 |
-0.20% |
2024-04-24 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3392 |
1.3392 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0128 |
0.97% |
2024-04-23 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3264 |
1.3264 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0206 |
-1.53% |
2024-04-22 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3470 |
1.3470 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0097 |
-0.71% |
2024-04-19 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3567 |
1.3567 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-04-18 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3571 |
1.3571 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0039 |
-0.29% |
2024-04-17 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3610 |
1.3610 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0263 |
1.97% |
2024-04-16 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3347 |
1.3347 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0140 |
-1.04% |
2024-04-15 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3487 |
1.3487 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0359 |
2.73% |
|
2024-04-12 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3128 |
1.3128 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0082 |
-0.62% |
2024-04-11 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3210 |
1.3210 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0092 |
0.70% |
2024-04-10 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3118 |
1.3118 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0098 |
-0.74% |
2024-04-09 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3216 |
1.3216 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0058 |
-0.44% |
2023-09-18 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3335 |
1.3335 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0043 |
-0.32% |
2023-09-15 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3378 |
1.3378 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0083 |
-0.62% |
2023-09-14 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3461 |
1.3461 |
1.3409 |
1.3409 |
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0.39% |
2023-09-13 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3409 |
1.3409 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0107 |
-0.79% |
2023-09-12 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3516 |
1.3516 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0011 |
-0.08% |
2023-09-11 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3527 |
1.3527 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0080 |
0.59% |
2023-09-07 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3459 |
1.3459 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0182 |
-1.33% |
2023-09-01 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3530 |
1.3530 |
1.3493 |
1.3493 |
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0.27% |
2023-08-31 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3493 |
1.3493 |
1.3566 |
1.3566 |
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-0.54% |
2023-08-30 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3566 |
1.3566 |
1.3534 |
1.3534 |
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0.24% |
2023-08-29 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3534 |
1.3534 |
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1.3367 |
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1.25% |
|
2023-08-28 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3367 |
1.3367 |
1.3209 |
1.3209 |
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1.20% |
2023-08-25 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3209 |
1.3209 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0110 |
-0.83% |
2023-08-24 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3319 |
1.3319 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0133 |
-0.99% |
2023-08-23 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3452 |
1.3452 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0244 |
-1.78% |
2023-08-22 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3696 |
1.3696 |
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1.3466 |
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1.71% |
2023-08-21 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3466 |
1.3466 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0104 |
-0.77% |
2023-08-18 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3570 |
1.3570 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0180 |
-1.31% |
2023-08-17 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3750 |
1.3750 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0100 |
0.73% |
2023-08-16 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3650 |
1.3650 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0236 |
-1.70% |
2023-08-15 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3886 |
1.3886 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0044 |
-0.32% |
2023-08-14 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3930 |
1.3930 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0065 |
0.47% |
2023-08-11 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3865 |
1.3865 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0273 |
-1.93% |
2023-08-10 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4138 |
1.4138 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0019 |
0.13% |
2023-08-09 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4119 |
1.4119 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0092 |
-0.65% |
2023-08-08 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4211 |
1.4211 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0024 |
-0.17% |
2023-08-07 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4235 |
1.4235 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0087 |
-0.61% |
2023-08-04 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4322 |
1.4322 |
1.4213 |
1.4213 |
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0.77% |
2023-08-03 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4213 |
1.4213 |
1.4179 |
1.4179 |
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0.24% |
2023-08-02 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4179 |
1.4179 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0098 |
-0.69% |
2023-08-01 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4277 |
1.4277 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0001 |
0.01% |
2023-07-31 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4276 |
1.4276 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0100 |
0.71% |
2023-07-28 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4176 |
1.4176 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0243 |
1.74% |
2023-07-27 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3933 |
1.3933 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0048 |
-0.34% |
2023-07-26 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3981 |
1.3981 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0096 |
-0.68% |
2023-07-25 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4077 |
1.4077 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0271 |
1.96% |
2023-07-24 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3806 |
1.3806 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0006 |
0.04% |
2023-07-21 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3800 |
1.3800 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0041 |
-0.30% |
2023-07-20 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3841 |
1.3841 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0218 |
-1.55% |
2023-07-19 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4059 |
1.4059 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0008 |
0.06% |
2023-07-18 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4051 |
1.4051 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0066 |
-0.47% |
2023-07-17 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4117 |
1.4117 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0021 |
-0.15% |
2023-07-14 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4138 |
1.4138 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0081 |
0.58% |
2023-07-13 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4057 |
1.4057 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0162 |
1.17% |
2023-07-12 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3895 |
1.3895 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0174 |
-1.24% |
2023-07-11 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4069 |
1.4069 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0108 |
0.77% |
2023-07-10 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3961 |
1.3961 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0002 |
0.01% |
2023-07-07 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3959 |
1.3959 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0047 |
-0.34% |
2023-07-06 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4006 |
1.4006 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0054 |
-0.38% |
2023-07-05 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4060 |
1.4060 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0091 |
-0.64% |
2023-07-04 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4151 |
1.4151 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0069 |
0.49% |
2023-07-03 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4082 |
1.4082 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0174 |
1.25% |
2023-06-30 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3908 |
1.3908 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0045 |
0.32% |
2023-06-29 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3863 |
1.3863 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0023 |
0.17% |
2023-06-28 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3840 |
1.3840 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0016 |
-0.12% |
2023-06-27 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3856 |
1.3856 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0225 |
1.65% |
2023-06-26 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3631 |
1.3631 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0248 |
-1.79% |
2023-06-21 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3879 |
1.3879 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0226 |
-1.60% |
2023-06-20 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4105 |
1.4105 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0042 |
0.30% |
2023-06-19 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4063 |
1.4063 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0008 |
-0.06% |
2023-06-16 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4071 |
1.4071 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0204 |
1.47% |
2023-06-15 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3867 |
1.3867 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0090 |
0.65% |
2023-06-14 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3777 |
1.3777 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0032 |
-0.23% |
2023-06-08 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3628 |
1.3628 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0062 |
0.46% |
2023-06-07 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3566 |
1.3566 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0012 |
0.09% |
2023-06-06 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3554 |
1.3554 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0173 |
-1.26% |
2023-06-05 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3727 |
1.3727 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0040 |
-0.29% |
2023-06-02 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3767 |
1.3767 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0057 |
0.42% |
2023-06-01 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3710 |
1.3710 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0086 |
0.63% |
2023-05-31 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3624 |
1.3624 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0031 |
-0.23% |
2023-05-30 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3655 |
1.3655 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0180 |
1.34% |
2023-05-29 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3475 |
1.3475 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0055 |
0.41% |
2023-05-26 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3420 |
1.3420 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0102 |
0.77% |
2023-05-25 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3318 |
1.3318 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0005 |
-0.04% |
2023-05-24 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3323 |
1.3323 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0213 |
-1.57% |
2023-05-23 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3536 |
1.3536 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0196 |
-1.43% |
2023-05-22 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3732 |
1.3732 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0007 |
-0.05% |
2023-05-19 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3739 |
1.3739 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0076 |
-0.55% |
2023-05-18 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3815 |
1.3815 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0112 |
0.82% |
2023-05-17 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3703 |
1.3703 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0009 |
-0.07% |
2023-05-16 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3712 |
1.3712 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0161 |
-1.16% |
2023-05-15 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3873 |
1.3873 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0090 |
0.65% |
2023-05-12 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3783 |
1.3783 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0190 |
-1.36% |
2023-05-11 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3973 |
1.3973 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0125 |
-0.89% |
2023-05-10 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4098 |
1.4098 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0111 |
-0.78% |
2023-05-09 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4209 |
1.4209 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0199 |
-1.38% |
2023-05-08 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4408 |
1.4408 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0344 |
2.45% |
2023-05-05 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4064 |
1.4064 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0109 |
-0.77% |
2023-05-04 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4173 |
1.4173 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-04-28 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4176 |
1.4176 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0263 |
1.89% |
2023-04-27 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3913 |
1.3913 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0067 |
0.48% |