银华混改红利灵活配置混合发起式基金净值查询(005519)
今天最新净值
1.1890
0.0138 1.1700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2180
0.0176 1.4661%
- 累计净值：1.1890
- 成立日期：2018-05-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3581亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：贲兴振 范国华
近一季,银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)基金累计收益率-5.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.2004 |
1.2004 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1984 |
1.1984 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0113 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1871 |
1.1871 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0119 |
-0.99% |
| 2024-04-22 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1990 |
1.1990 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0161 |
-1.32% |
| 2024-04-19 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.2151 |
1.2151 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.2186 |
1.2186 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.2221 |
1.2221 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0282 |
2.36% |
| 2024-04-16 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1939 |
1.1939 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0438 |
-3.54% |
| 2024-04-15 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.2377 |
1.2377 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0131 |
-1.05% |
| 2024-04-12 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.2508 |
1.2508 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0145 |
1.17% |
|
|
| 2024-04-11 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.2363 |
1.2363 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2024-04-10 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0149 |
-1.19% |
| 2024-04-09 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.2564 |
1.2564 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.2559 |
1.2559 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0150 |
1.21% |
| 2024-04-02 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.2409 |
1.2409 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0056 |
0.45% |
| 2024-04-01 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.2353 |
1.2353 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0285 |
2.36% |
| 2024-03-29 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.2068 |
1.2068 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0308 |
2.62% |
| 2024-03-28 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0102 |
0.87% |
| 2024-03-27 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0188 |
-1.59% |
| 2024-03-26 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1846 |
1.1846 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1862 |
1.1862 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2024-03-22 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1944 |
1.1944 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0245 |
-2.01% |
| 2024-03-21 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.2189 |
1.2189 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0120 |
0.99% |
| 2024-03-20 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.2069 |
1.2069 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0037 |
0.31% |
|
|
| 2024-03-19 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.2032 |
1.2032 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.2060 |
1.2060 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0170 |
1.43% |
| 2024-03-15 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0138 |
1.17% |
| 2024-03-14 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1752 |
1.1752 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1768 |
1.1768 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2024-03-12 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1813 |
1.1813 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-03-11 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1774 |
1.1774 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0259 |
2.25% |
| 2024-03-08 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-03-07 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1487 |
1.1487 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2024-03-06 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1569 |
1.1569 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1574 |
1.1574 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-03-04 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1561 |
1.1561 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0092 |
0.80% |
| 2024-02-29 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0300 |
2.69% |
| 2024-02-28 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1169 |
1.1169 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0352 |
-3.06% |
| 2024-02-27 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1521 |
1.1521 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0208 |
1.84% |
| 2024-02-26 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-02-23 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1287 |
1.1287 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0084 |
0.75% |
| 2024-02-22 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1203 |
1.1203 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0106 |
0.96% |
| 2024-02-21 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0092 |
0.84% |
| 2024-02-20 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1005 |
1.1005 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0048 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.0957 |
1.0957 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0199 |
1.85% |
| 2024-02-07 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.0749 |
1.0749 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0224 |
2.13% |
| 2024-02-06 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.0525 |
1.0525 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0367 |
3.61% |
| 2024-02-05 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0228 |
-2.20% |
| 2024-02-02 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0121 |
-1.15% |
| 2024-02-01 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.0507 |
1.0507 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-01-31 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.0527 |
1.0527 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0204 |
-1.90% |
| 2024-01-30 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.0731 |
1.0731 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0184 |
-1.69% |
| 2024-01-29 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.0915 |
1.0915 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0135 |
-1.22% |
| 2024-01-26 |
005519 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0048 |
-0.43% |
