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银华稳晟39个月定开债(银华稳晟39个月定期开放债券) - 基金主页(代码:008002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0034 -0.0055 -0.55%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1824
成立日期：2019-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：103.4531亿
最近资产：104.26亿
基金公司：银华基金
基金经理：赵旭东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.85%	0.05%	0.28%	0.76%	2.99%	5.89%	8.66%	19.81%
同类排名	77/2966	2323/3518	85/3231	137/3202	86/2939	1254/2422	1484/2059	-

银华稳晟39个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	分红	每份派现金0.0060元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	分红	每份派现金0.0080元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	分红	每份派现金0.0080元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	分红	每份派现金0.0080元

银华稳晟39个月定开债基金动态

银华稳晟39个月定开债数只债基颁布限购令或为防止大额申购摊薄收益

具体看近期长债基金的申报情况，39个月定开债基申报最多，5家基金公司共申报了10只产品，其中，易方达申报了3只发起式基金，分别为恒华39个月定开债发起式基金、恒茂39个月定开债发起式基金、恒智39个月定开债发起式基金；平安基金申报了乐誉39个月定开债基金与乐诚39个月定开债基金；博时基金申报了稳华39个月定开债基金与稳悦39个月定开债基金；其余分别为万家惠利39个月定开债基、富国汇祥纯债39个月定开债基金、银华稳晟39个月定开债基金。(中国基金报)
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银华稳晟39个月定开债(008002)基金档案

基金代码	008002	基金简称	银华稳晟39个月定开债	基金全称
发行日期	2019-09-27~2019-11-01	成立日期	2019-11-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵旭东	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	104.26亿	最近份额	103.4531亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华成长智选混合C	0.9916	2.90%
银华成长智选混合A	0.9941	2.89%
银华医疗健康混合A	0.8588	2.43%
银华医疗健康混合C	0.8516	2.43%
银华永祥灵活配置混合	1.4380	2.20%
银华中国梦30	1.5000	1.90%
有色金属ETF	1.8164	1.89%
创新药ETF	0.8561	1.71%
富久LOF	0.5727	1.67%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5534	1.65%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%