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银华富久食品饮料精选混合(LOF)A - 基金主页(代码:501209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6835 0.0120 1.7900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6836 0.0121 1.7963%

累计净值：0.6835
成立日期：2021-09-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.7887亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍王丽敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.03%	2.37%	4.68%	0.68%	-21.89%	-16.20%	-	-33.52%
同类排名	2275/4200	1711/4295	3546/4274	1719/4165	2728/3654	1307/2899	0/1719	-

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000568	泸州老窖	25.6200	9.47%	3.58%
000596	古井贡酒	17.6600	9.19%	2.33%
600519	贵州茅台	2.6400	8.99%	0.97%
600809	山西汾酒	16.5300	8.12%	2.73%
603198	迎驾贡酒	54.5200	7.15%	4.85%
300498	温氏股份	173.1700	6.59%	0.00%
603369	今世缘	46.0700	5.41%	1.72%
600887	伊利股份	77.8000	4.35%	-0.25%
000858	五粮液	13.6200	4.19%	2.19%
603477	巨星农牧	57.2500	4.19%	1.50%

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)基金档案

基金代码	501209	基金简称	富久LOF	基金全称
发行日期	2021-08-18~2021-08-31	成立日期	2021-09-03	基金类型
基金经理	焦巍王丽敏	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产		最近份额	8.7887亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
券商ETF	0.8379	5.92%
银华科技创新混合	0.8253	4.60%
科创银华	1.0892	4.38%
5GETF	0.7680	4.35%
银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7374	4.12%
银华战略	1.1430	3.63%
影视ETF	0.7967	3.63%
银华集成电路混合C	0.7499	3.29%
银华智能建造股票发起式	0.4619	3.22%
银华新锐成长混合A	0.7575	3.22%