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银华稳晟39个月定开债(银华稳晟39个月定期开放债券)(008002)基金分红送配

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今天最新净值 1.0089 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1819
成立日期：2019-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：103.4531亿
最近资产：103.75亿元
基金公司：银华基金
基金经理：赵旭东

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	每份派现金0.0060元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	每份派现金0.0100元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	每份派现金0.0080元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	每份派现金0.0080元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	每份派现金0.0080元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0080元
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	每份派现金0.0070元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0040元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0040元
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	每份派现金0.0080元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	每份派现金0.0080元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	每份派现金0.0090元
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	每份派现金0.0090元
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	每份派现金0.0110元
2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	每份派现金0.0080元
2020-10-28	2020-10-28	2020-10-29	每份派现金0.0170元
2020-07-20	2020-07-20	2020-07-21	每份派现金0.0090元

基金动态

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华甄选价值成长混合A	1.4223	1.47%
银华甄选价值成长混合C	1.4150	1.47%
银华富裕主题混合A	4.4811	1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1753	1.02%
银华富兴央企混合发起式A	1.2877	0.92%
银华富兴央企混合发起式C	1.2789	0.92%
银华同力精选混合	1.2372	0.74%
银华内需LOF	3.9130	0.67%