银华美元债精选(QDII)C基金净值查询(007205)
今天最新净值
1.0122
-0.0007 -0.0700%
2024-04-25
- 累计净值：1.0662
- 成立日期：2019-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：吴双 叶青
近一季,银华美元债精选(QDII)C(007205)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0075 |
1.0615 |
1.0079 |
1.0619 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0079 |
1.0619 |
1.0084 |
1.0624 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0084 |
1.0624 |
1.0079 |
1.0619 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0079 |
1.0619 |
1.0075 |
1.0615 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0075 |
1.0615 |
1.0069 |
1.0609 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0069 |
1.0609 |
1.0072 |
1.0612 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0072 |
1.0612 |
1.0062 |
1.0602 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0062 |
1.0602 |
1.0065 |
1.0605 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0065 |
1.0605 |
1.0073 |
1.0613 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-12 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0073 |
1.0613 |
1.0060 |
1.0600 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-11 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0060 |
1.0600 |
1.0062 |
1.0602 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0062 |
1.0602 |
1.0081 |
1.0621 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0081 |
1.0621 |
1.0072 |
1.0612 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0072 |
1.0612 |
1.0076 |
1.0616 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0076 |
1.0616 |
1.0075 |
1.0615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0075 |
1.0615 |
1.0084 |
1.0624 |
-0.0009 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0084 |
1.0624 |
1.0084 |
1.0624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0084 |
1.0624 |
1.0078 |
1.0618 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0078 |
1.0618 |
1.0083 |
1.0623 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0083 |
1.0623 |
1.0088 |
1.0628 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0088 |
1.0628 |
1.0068 |
1.0608 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-21 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0068 |
1.0608 |
1.0069 |
1.0609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0069 |
1.0609 |
1.0064 |
1.0604 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0064 |
1.0604 |
1.0053 |
1.0593 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0053 |
1.0593 |
1.0058 |
1.0598 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-15 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0058 |
1.0598 |
1.0058 |
1.0598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0058 |
1.0598 |
1.0062 |
1.0602 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0062 |
1.0602 |
1.0071 |
1.0611 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0071 |
1.0611 |
1.0077 |
1.0617 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0077 |
1.0617 |
1.0086 |
1.0626 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0086 |
1.0626 |
1.0085 |
1.0625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0085 |
1.0625 |
1.0083 |
1.0623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0083 |
1.0623 |
1.0084 |
1.0624 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0084 |
1.0624 |
1.0073 |
1.0613 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0073 |
1.0613 |
1.0087 |
1.0627 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0087 |
1.0627 |
1.0068 |
1.0608 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0068 |
1.0608 |
1.0067 |
1.0607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0067 |
1.0607 |
1.0066 |
1.0606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0066 |
1.0606 |
1.0075 |
1.0615 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-26 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0075 |
1.0615 |
1.0076 |
1.0616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0076 |
1.0616 |
1.0055 |
1.0595 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0055 |
1.0595 |
1.0058 |
1.0598 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-21 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0058 |
1.0598 |
1.0072 |
1.0612 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-02-20 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0072 |
1.0612 |
1.0063 |
1.0603 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0063 |
1.0603 |
1.0081 |
1.0621 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-02-08 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0081 |
1.0621 |
1.0085 |
1.0625 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0085 |
1.0625 |
1.0092 |
1.0632 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-06 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0092 |
1.0632 |
1.0080 |
1.0620 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-05 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0080 |
1.0620 |
1.0097 |
1.0637 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0097 |
1.0637 |
1.0122 |
1.0662 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-02-01 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0122 |
1.0662 |
1.0118 |
1.0658 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0118 |
1.0658 |
1.0104 |
1.0644 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-01-30 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0104 |
1.0644 |
1.0106 |
1.0646 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-29 |
007205 |
银华美元债精选(QDII)C |
1.0106 |
1.0646 |
1.0098 |
1.0638 |
0.0008 |
0.08% |
