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银华顺璟6个月定期开放债券A(银华顺璟6个月定期开放债券) - 基金主页(代码:017690)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0229 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0702
成立日期：2023-03-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.6493亿
最近资产：22.00亿
基金公司：银华基金
基金经理：瞿灿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.02%	-0.02%	-0.12%	0.35%	0.33%	5.04%	-	7.14%
同类排名	2365/2955	2473/3215	1711/3219	1264/3190	2288/2918	1799/2413		-

银华顺璟6个月定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0113元
2025-03-12	2025-03-12	2025-03-13	分红	每份派现金0.0060元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	分红	每份派现金0.0100元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-26	分红	每份派现金0.0080元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	分红	每份派现金0.0120元

银华顺璟6个月定期开放债券A(017690)基金档案

基金代码	017690	基金简称	银华顺璟6个月定期开放债券A	基金全称
发行日期	2023-03-14~2023-03-24	成立日期	2023-03-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	瞿灿	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	22.00亿	最近份额	21.6493亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华互联网主题灵活配置混合A	2.3140	5.42%
5GETF	1.8070	4.62%
银华中证5G通信主题ETF联接A	1.6617	4.43%
银华卓信成长精选混合A	1.0540	4.43%
银华卓信成长精选混合C	1.0406	4.43%
银华数字经济股票发起式A	1.7301	4.17%
银华数字经济股票发起式C	1.7166	4.17%
银华盛利混合发起式A	3.0458	4.14%
银华阿尔法混合	0.9797	3.95%
银华动力领航混合C	0.9778	3.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%