权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-05-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.44042份 | ||
2016-11-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.00354份 | ||
2016-05-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.00586份 | ||
2015-11-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.00772份 | ||
2015-05-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.01532份 |
基金代码 | 161827 | 基金简称 | 银华永益 | 基金全称 | 银华永益分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-05-14 | 成立日期 | 2014-05-22 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 银华基金 | |
最近资产 | 1.50亿元 | 最近份额 | 1.1718亿 | 成立份额 | 2.700亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
券商ETF | 0.8379 | 5.92% |
银华科技创新混合 | 0.8253 | 4.60% |
科创银华 | 1.0892 | 4.38% |
5GETF | 0.7680 | 4.35% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7374 | 4.12% |
银华战略 | 1.1430 | 3.63% |
影视ETF | 0.7967 | 3.63% |
银华集成电路混合C | 0.7499 | 3.29% |
银华智能建造股票发起式 | 0.4619 | 3.22% |
银华新锐成长混合A | 0.7575 | 3.22% |