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银华永益分级债券 - 基金主页(代码:161827)

今天最新净值 1.0010 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5160
  • 成立日期:2014-05-22
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.700亿份
  • 最近份额:1.1718亿
  • 最近资产:1.50亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-05-22 份额折算 每份份额折算1.44042份
2016-11-17 份额折算 每份份额折算1.00354份
2016-05-19 份额折算 每份份额折算1.00586份
2015-11-19 份额折算 每份份额折算1.00772份
2015-05-20 份额折算 每份份额折算1.01532份
银华永益分级债券基金动态
银华永益分级债券(161827)基金档案
基金代码 161827 基金简称 银华永益 基金全称 银华永益分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-05-14 成立日期 2014-05-22 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 招商银行 基金公司 银华基金
最近资产 1.50亿元 最近份额 1.1718亿 成立份额 2.700亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商ETF 0.8379 5.92%
银华科技创新混合 0.8253 4.60%
科创银华 1.0892 4.38%
5GETF 0.7680 4.35%
银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7374 4.12%
银华战略 1.1430 3.63%
影视ETF 0.7967 3.63%
银华集成电路混合C 0.7499 3.29%
银华智能建造股票发起式 0.4619 3.22%
银华新锐成长混合A 0.7575 3.22%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%