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天弘沪深港创新药50ETF联接A(天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A)基金盘中实时估值(014564)

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今天最新净值 1.1661 0.0126 1.09% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1661
成立日期：2022-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8613亿
最近资产：3.33亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超胡超贺雨轩

天弘沪深港创新药50ETF联接A基金014564重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600276	恒瑞医药	0.0000	0.39%	-0.50%	-0.0020%
603259	药明康德	0.0000	0.38%	0.00%	0.0000%
06160	百济神州	0.0000	0.36%	1.10%	0.0040%
01801	信达生物	0.0000	0.29%	0.99%	0.0029%
02269	药明生物	0.0000	0.28%	0.55%	0.0015%
002422	科伦药业	0.0000	0.20%	-0.42%	-0.0008%
000963	华东医药	0.0000	0.17%	0.67%	0.0011%
688235	百济神州-U	0.0000	0.17%	0.10%	0.0002%
002821	凯莱英	0.0000	0.16%	-0.83%	-0.0013%
03692	翰森制药	0.0000	0.14%	0.05%	0.0001%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.54%		0.0057%		4.05%

天弘沪深港创新药50ETF联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.19%	0.00%
2025-12-17	1.09%	0.05%
2025-12-16	-1.55%	-0.06%
2025-12-15	-3.51%	-0.13%
2025-12-12	0.57%	0.02%
2025-12-11	0.02%	-0.01%
2025-12-10	0.09%	0.00%
2025-12-09	-0.13%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘沪深港创新药50ETF联接A基金014564实时估值图

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A基金014564实时估值图

天弘沪深港创新药50ETF联接A基金动态

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天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
天弘价值驱动混合A	1.2104	1.3335%
天弘价值驱动混合C	1.2025	1.3335%
天弘新价值混合A	1.5769	1.3294%
航空航天ETF天弘	1.2317	0.7001%
天弘新活力混合发起A	1.9812	0.4857%
天弘通利混合A	2.4636	0.4726%
天弘中证农业主题A	0.8336	0.4283%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%