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宏利半导体产业混合发起C基金盘中实时估值(021511)

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今天最新净值 1.7925 -0.0492 -2.67% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7925
成立日期：2024-07-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1017亿
最近资产：
基金公司：宏利基金
基金经理：崔梦阳

宏利半导体产业混合发起C基金021511重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688041	海光信息	0.0000	7.69%	-2.59%	-0.1992%
688256	寒武纪-U	0.0000	7.65%	-4.35%	-0.3328%
688981	中芯国际	0.0000	4.87%	-2.04%	-0.0993%
002371	北方华创	0.0000	4.77%	-1.36%	-0.0649%
603986	兆易创新	0.0000	4.20%	-3.09%	-0.1298%
688099	晶晨股份	0.0000	4.08%	-2.24%	-0.0914%
688372	伟测科技	0.0000	3.91%	-2.70%	-0.1056%
688608	恒玄科技	0.0000	3.14%	-2.51%	-0.0788%
00981	中芯国际	0.0000	3.12%	-1.93%	-0.0602%
688521	芯原股份	0.0000	2.99%	-2.07%	-0.0619%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
46.42%		-1.2239%		50.53%

宏利半导体产业混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.87%	-1.30%
2025-12-15	-2.67%	-1.59%
2025-12-12	2.06%	0.37%
2025-12-11	-1.82%	-1.18%
2025-12-10	-0.06%	0.04%
2025-12-09	-0.79%	-0.45%
2025-12-08	2.34%	1.36%
2025-12-05	-0.03%	-0.12%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

宏利半导体产业混合发起C基金021511实时估值图

宏利半导体产业混合发起C基金021511实时估值图

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宏利基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利睿智领航混合A	1.0067	-0.7844%
宏利睿智领航混合C	1.0047	-0.7844%
宏利中证A50指数增强A	1.1125	-0.8707%
宏利中证A50指数增强C	1.1100	-0.8707%
宏利高端装备股票A	1.3430	-1.1500%
宏利高端装备股票C	1.3383	-1.1500%
宏利中证A500指数增强A	1.1525	-1.1683%
宏利中证A500指数增强C	1.1489	-1.1683%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%