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国泰海通中证A500指数增强A基金盘中实时估值(022467)

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今天最新净值 1.2581 0.0242 1.96% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2581
成立日期：2024-12-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.73亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：胡崇海

国泰海通中证A500指数增强A基金022467重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	16.6600	3.05%	0.76%	0.0232%
600519	贵州茅台	3.1000	2.04%	0.35%	0.0071%
000333	美的集团	52.3800	1.73%	-0.61%	-0.0106%
601318	中国平安	59.2700	1.49%	-0.51%	-0.0076%
300124	汇川技术	36.9500	1.41%	0.77%	0.0109%
600919	江苏银行	301.2100	1.38%	-0.09%	-0.0012%
600887	XD伊利股	107.7100	1.34%	0.48%	0.0064%
601088	中国神华	71.3800	1.25%	-0.37%	-0.0046%
603986	兆易创新	12.6000	1.23%	-1.90%	-0.0234%
601899	紫金矿业	86.4200	1.16%	0.23%	0.0027%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.08%		0.0029%		%

国泰海通中证A500指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.39%	-0.08%
2025-12-17	1.96%	1.11%
2025-12-16	-1.34%	-0.88%
2025-12-15	-0.59%	-0.28%
2025-12-12	0.75%	0.54%
2025-12-11	-0.89%	-0.17%
2025-12-10	0.01%	-0.13%
2025-12-09	-0.29%	-0.82%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰海通中证A500指数增强A基金022467实时估值图

国泰君安中证A500指数增强A基金022467实时估值图

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上海国泰君安资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安量化选股混合发起A	1.4582	1.7503%
国泰君安量化选股混合发起C	1.4390	1.7503%
国泰君安量化选股混合发起D	1.4445	1.7503%
国泰君安创新医药混合发起A	0.9216	1.6760%
国泰君安创新医药混合发起C	0.9146	1.4149%
国泰君安中证500指数增强A	1.2707	1.0231%
国泰君安中证500指数增强C	1.2505	1.0231%
国泰君安高端装备混合发起A	0.9389	1.0159%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证房地产ETF	1.4752	2.4384%
华夏中证全指房地产ETF	0.7031	2.3796%
富国恒生港股通医疗保健ETF	1.4039	2.3460%
万家中证港股通创新药ETF	1.5884	2.3128%
华夏中证旅游主题ETF	0.7992	2.2924%
富国中证旅游主题ETF	0.7908	2.2890%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	0.7687	2.2888%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.1099	2.1815%