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安信中短利率债(LOF)C(中短利率)基金盘中实时估值(167505)

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今天最新净值 1.0150 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1876
成立日期：2019-06-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.8153亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君黄琬舒

安信中短利率债(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.02%	0.00%
2025-12-15	0.00%	0.00%
2025-12-12	-0.01%	0.00%
2025-12-11	0.02%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.03%	0.00%
2025-12-08	0.02%	0.00%
2025-12-05	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信中短利率债(LOF)C基金167505实时估值图

安信中短利率债(LOF)C基金167505实时估值图

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.1856	5.1528%
安信创新先锋混合发起C	1.1562	5.1528%
安信新回报混合A	4.5909	3.8875%
安信新回报混合C	4.4990	3.8875%
安信洞见成长混合A	1.7679	3.8278%
安信洞见成长混合C	1.7422	3.8278%
安信成长精选混合A	1.4913	3.7756%
安信成长精选混合C	1.4531	3.7756%

债券型-中短债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业短债债券A	1.0413	0.0356%
兴业短债债券C	1.1216	0.0356%
汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1213	0.0000%
中海中短债债券A	0.9315	-0.0015%
华安添鑫中短债A	1.1921	-0.0127%
中信保诚至泰中短债A	1.2483	-0.0167%
中信保诚至泰中短债C	1.3096	-0.0167%
平安中短债债券A	1.1730	-0.0353%