华富健康文娱灵活配置混合A(华富健康)基金净值查询(001563)
今天最新净值
1.1173
-0.0016 -0.14%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0602
-0.0204 -1.8888%
- 累计净值：1.2773
- 成立日期：2015-08-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.760亿份
- 最近份额：3.2772亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：高靖瑜 廖庆阳
近一季华富健康文娱灵活配置混合A|华富健康基金净值查询
近一季,华富健康文娱灵活配置混合A(001563)基金累计收益率-19.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0806 |
1.2406 |
1.1173 |
1.2773 |
-0.0367 |
-3.40% |
| 2025-12-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1173 |
1.2773 |
1.1189 |
1.2789 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1189 |
1.2789 |
1.1088 |
1.2688 |
0.0101 |
0.91% |
| 2025-12-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1088 |
1.2688 |
1.1071 |
1.2671 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1071 |
1.2671 |
1.1213 |
1.2813 |
-0.0142 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1213 |
1.2813 |
1.1242 |
1.2842 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1242 |
1.2842 |
1.1292 |
1.2892 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-12-04 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1292 |
1.2892 |
1.1151 |
1.2751 |
0.0141 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1151 |
1.2751 |
1.1199 |
1.2799 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1199 |
1.2799 |
1.1415 |
1.3015 |
-0.0216 |
-1.93% |
|
|
| 2025-12-01 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1415 |
1.3015 |
1.1519 |
1.3119 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-11-28 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1519 |
1.3119 |
1.1473 |
1.3073 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1473 |
1.3073 |
1.1549 |
1.3149 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-11-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1549 |
1.3149 |
1.1319 |
1.2919 |
0.0230 |
2.03% |
| 2025-11-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1319 |
1.2919 |
1.1194 |
1.2794 |
0.0125 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1194 |
1.2794 |
1.0984 |
1.2584 |
0.0210 |
1.91% |
| 2025-11-21 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0984 |
1.2584 |
1.1377 |
1.2977 |
-0.0393 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1377 |
1.2977 |
1.1401 |
1.3001 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1401 |
1.3001 |
1.1643 |
1.3243 |
-0.0242 |
-2.12% |
| 2025-11-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1643 |
1.3243 |
1.1750 |
1.3350 |
-0.0107 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1750 |
1.3350 |
1.2143 |
1.3743 |
-0.0393 |
-3.34% |
| 2025-11-14 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2143 |
1.3743 |
1.2105 |
1.3705 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-11-13 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2105 |
1.3705 |
1.1837 |
1.3437 |
0.0268 |
2.26% |
| 2025-11-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1837 |
1.3437 |
1.1749 |
1.3349 |
0.0088 |
0.75% |
| 2025-11-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1749 |
1.3349 |
1.1720 |
1.3320 |
0.0029 |
0.25% |
|
|
| 2025-11-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1720 |
1.3320 |
1.1548 |
1.3148 |
0.0172 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1548 |
1.3148 |
1.1774 |
1.3374 |
-0.0226 |
-1.92% |
| 2025-11-06 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1774 |
1.3374 |
1.1754 |
1.3354 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1754 |
1.3354 |
1.1934 |
1.3534 |
-0.0180 |
-1.53% |
| 2025-11-04 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1934 |
1.3534 |
1.2358 |
1.3958 |
-0.0424 |
-3.55% |
| 2025-11-03 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2358 |
1.3958 |
1.2607 |
1.4207 |
-0.0249 |
-2.01% |
| 2025-10-31 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2607 |
1.4207 |
1.2079 |
1.3679 |
0.0528 |
4.37% |
| 2025-10-30 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2079 |
1.3679 |
1.2431 |
1.4031 |
-0.0352 |
-2.83% |
| 2025-10-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2431 |
1.4031 |
1.2233 |
1.3833 |
0.0198 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2233 |
1.3833 |
1.2401 |
1.4001 |
-0.0168 |
-1.35% |
| 2025-10-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2401 |
1.4001 |
1.2175 |
1.3775 |
0.0226 |
1.86% |
| 2025-10-24 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2175 |
1.3775 |
1.1971 |
1.3571 |
0.0204 |
1.70% |
| 2025-10-23 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1971 |
1.3571 |
1.2162 |
1.3762 |
-0.0191 |
-1.57% |
| 2025-10-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2162 |
1.3762 |
1.2281 |
1.3881 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2281 |
1.3881 |
1.2177 |
1.3777 |
0.0104 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2177 |
1.3777 |
1.2106 |
1.3706 |
0.0071 |
0.59% |
| 2025-10-17 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2106 |
1.3706 |
1.2366 |
1.3966 |
-0.0260 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2366 |
1.3966 |
1.2350 |
1.3950 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2350 |
1.3950 |
1.1947 |
1.3547 |
0.0403 |
3.37% |
| 2025-10-14 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.1947 |
1.3547 |
1.2380 |
1.3980 |
-0.0433 |
-3.50% |
| 2025-10-13 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2380 |
1.3980 |
1.2594 |
1.4194 |
-0.0214 |
-1.70% |
| 2025-10-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.2594 |
1.4194 |
1.3241 |
1.4841 |
-0.0647 |
-4.89% |
| 2025-10-09 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3241 |
1.4841 |
1.3463 |
1.5063 |
-0.0222 |
-1.65% |
| 2025-09-30 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3463 |
1.5063 |
1.3134 |
1.4734 |
0.0329 |
2.50% |
| 2025-09-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3134 |
1.4734 |
1.3138 |
1.4738 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3138 |
1.4738 |
1.3643 |
1.5243 |
-0.0505 |
-3.70% |
| 2025-09-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3643 |
1.5243 |
1.3515 |
1.5115 |
0.0128 |
0.95% |
| 2025-09-24 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3515 |
1.5115 |
1.3345 |
1.4945 |
0.0170 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3345 |
1.4945 |
1.3739 |
1.5339 |
-0.0394 |
-2.87% |
| 2025-09-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3739 |
1.5339 |
1.3601 |
1.5201 |
0.0138 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3601 |
1.5201 |
1.3988 |
1.5588 |
-0.0387 |
-2.77% |
| 2025-09-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3988 |
1.5588 |
1.3794 |
1.5394 |
0.0194 |
1.41% |
| 2025-09-17 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.3794 |
1.5394 |
1.3885 |
1.5485 |
-0.0091 |
-0.66% |
