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华富健康文娱灵活配置混合A(华富健康) - 基金主页(代码:001563)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1173 -0.0016 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0602 -0.0204 -1.8888%

累计净值：1.2773
成立日期：2015-08-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.760亿份
最近份额：3.2772亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：华富基金
基金经理：高靖瑜廖庆阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	32.02%	-0.61%	-5.61%	-19.56%	14.81%	-3.36%	3.26%	27.80%
同类排名	694/2269	1884/2338	2261/2330	2322/2324	1196/2260	2052/2185	1424/2063	-

华富健康文娱灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-26	分红	每份派现金0.1000元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	分红	每份派现金0.0600元

华富健康文娱灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688331	荣昌生物	0.0000	9.10%	-0.74%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.95%	-3.63%
688062	迈威生物-U	0.0000	8.20%	-1.90%
688319	欧林生物	0.0000	7.56%	-3.13%
603259	药明康德	0.0000	7.27%	-2.29%
688235	百济神州-U	0.0000	7.11%	-1.67%
688553	汇宇制药-W	0.0000	5.97%	-1.57%
688621	阳光诺和	0.0000	5.51%	-3.13%
688180	君实生物-U	0.0000	5.38%	-2.19%
688131	皓元医药	0.0000	4.59%	-0.91%

华富健康文娱灵活配置混合A(001563)基金档案

基金代码	001563	基金简称	华富健康文娱灵活配置混合A	基金全称	华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-07-01~2015-07-29	成立日期	2015-08-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	高靖瑜廖庆阳	基金托管人	浦发银行	基金公司	华富基金
最近资产	0.50亿元	最近份额	3.2772亿	成立份额	2.760亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富永鑫A	1.8064	1.33%
华富永鑫C	1.7547	1.33%
华富匠心明选一年持有期混合A	0.8770	0.31%
华富匠心明选一年持有期混合C	0.8640	0.30%
华富新华中诚信红利价值指数A	1.0502	0.20%
华富新华中诚信红利价值指数C	1.0477	0.20%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.3207	0.05%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.2934	0.04%
华富荣盛一年持有期混合A	1.1102	0.03%
华富荣盛一年持有期混合C	1.0997	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
融通新消费灵活配置混合	1.6980	0.24%