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鹏华丰盈债券A(鹏华丰盈债券)基金净值查询(003741)

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今天最新净值 1.0595 -0.0006 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6398
成立日期：2016-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.4608亿
最近资产：10.00亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：李振宇王志飞李政

近一季鹏华丰盈债券A|鹏华丰盈债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华丰盈债券A(003741)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003741	鹏华丰盈债券A	1.0596	1.6399	1.0595	1.6398	0.0001	0.01%
2025-12-15	003741	鹏华丰盈债券A	1.0595	1.6398	1.0601	1.6404	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	003741	鹏华丰盈债券A	1.0601	1.6404	1.0602	1.6405	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	003741	鹏华丰盈债券A	1.0602	1.6405	1.0598	1.6401	0.0004	0.04%
2025-12-10	003741	鹏华丰盈债券A	1.0598	1.6401	1.0597	1.6400	0.0001	0.01%
2025-12-09	003741	鹏华丰盈债券A	1.0597	1.6400	1.0595	1.6398	0.0002	0.02%
2025-12-08	003741	鹏华丰盈债券A	1.0595	1.6398	1.0595	1.6398	0.0000	0.00%
2025-12-05	003741	鹏华丰盈债券A	1.0595	1.6398	1.0595	1.6398	0.0000	0.00%
2025-12-04	003741	鹏华丰盈债券A	1.0595	1.6398	1.0599	1.6402	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	003741	鹏华丰盈债券A	1.0599	1.6402	1.0601	1.6404	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	003741	鹏华丰盈债券A	1.0601	1.6404	1.0604	1.6407	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	003741	鹏华丰盈债券A	1.0604	1.6407	1.0603	1.6406	0.0001	0.01%
2025-11-28	003741	鹏华丰盈债券A	1.0603	1.6406	1.0601	1.6404	0.0002	0.02%
2025-11-27	003741	鹏华丰盈债券A	1.0601	1.6404	1.0603	1.6406	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	003741	鹏华丰盈债券A	1.0603	1.6406	1.0608	1.6411	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	003741	鹏华丰盈债券A	1.0608	1.6411	1.0610	1.6413	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	003741	鹏华丰盈债券A	1.0610	1.6413	1.0610	1.6413	0.0000	0.00%
2025-11-21	003741	鹏华丰盈债券A	1.0610	1.6413	1.0643	1.6414	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	003741	鹏华丰盈债券A	1.0643	1.6414	1.0643	1.6414	0.0000	0.00%
2025-11-19	003741	鹏华丰盈债券A	1.0643	1.6414	1.0643	1.6414	0.0000	0.00%
2025-11-18	003741	鹏华丰盈债券A	1.0643	1.6414	1.0643	1.6414	0.0000	0.00%
2025-11-17	003741	鹏华丰盈债券A	1.0643	1.6414	1.0640	1.6411	0.0003	0.03%
2025-11-14	003741	鹏华丰盈债券A	1.0640	1.6411	1.0639	1.6410	0.0001	0.01%
2025-11-13	003741	鹏华丰盈债券A	1.0639	1.6410	1.0639	1.6410	0.0000	0.00%
2025-11-12	003741	鹏华丰盈债券A	1.0639	1.6410	1.0636	1.6407	0.0003	0.03%

2025-11-11	003741	鹏华丰盈债券A	1.0636	1.6407	1.0634	1.6405	0.0002	0.02%
2025-11-10	003741	鹏华丰盈债券A	1.0634	1.6405	1.0631	1.6402	0.0003	0.03%
2025-11-07	003741	鹏华丰盈债券A	1.0631	1.6402	1.0634	1.6405	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	003741	鹏华丰盈债券A	1.0634	1.6405	1.0640	1.6411	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	003741	鹏华丰盈债券A	1.0640	1.6411	1.0637	1.6408	0.0003	0.03%
2025-11-04	003741	鹏华丰盈债券A	1.0637	1.6408	1.0636	1.6407	0.0001	0.01%
2025-11-03	003741	鹏华丰盈债券A	1.0636	1.6407	1.0632	1.6403	0.0004	0.04%
2025-10-31	003741	鹏华丰盈债券A	1.0632	1.6403	1.0625	1.6396	0.0007	0.07%
2025-10-30	003741	鹏华丰盈债券A	1.0625	1.6396	1.0620	1.6391	0.0005	0.05%
2025-10-29	003741	鹏华丰盈债券A	1.0620	1.6391	1.0617	1.6388	0.0003	0.03%
2025-10-28	003741	鹏华丰盈债券A	1.0617	1.6388	1.0608	1.6379	0.0009	0.08%
2025-10-27	003741	鹏华丰盈债券A	1.0608	1.6379	1.0605	1.6376	0.0003	0.03%
2025-10-24	003741	鹏华丰盈债券A	1.0605	1.6376	1.0605	1.6376	0.0000	0.00%
2025-10-23	003741	鹏华丰盈债券A	1.0605	1.6376	1.0604	1.6375	0.0001	0.01%
2025-10-22	003741	鹏华丰盈债券A	1.0604	1.6375	1.0602	1.6373	0.0002	0.02%
2025-10-21	003741	鹏华丰盈债券A	1.0602	1.6373	1.0599	1.6370	0.0003	0.03%
2025-10-20	003741	鹏华丰盈债券A	1.0599	1.6370	1.0600	1.6371	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	003741	鹏华丰盈债券A	1.0600	1.6371	1.0594	1.6365	0.0006	0.06%
2025-10-16	003741	鹏华丰盈债券A	1.0594	1.6365	1.0590	1.6361	0.0004	0.04%
2025-10-15	003741	鹏华丰盈债券A	1.0590	1.6361	1.0590	1.6361	0.0000	0.00%
2025-10-14	003741	鹏华丰盈债券A	1.0590	1.6361	1.0589	1.6360	0.0001	0.01%
2025-10-13	003741	鹏华丰盈债券A	1.0589	1.6360	1.0583	1.6354	0.0006	0.06%
2025-10-10	003741	鹏华丰盈债券A	1.0583	1.6354	1.0583	1.6354	0.0000	0.00%
2025-10-09	003741	鹏华丰盈债券A	1.0583	1.6354	1.0576	1.6347	0.0007	0.07%
2025-09-30	003741	鹏华丰盈债券A	1.0576	1.6347	1.0574	1.6345	0.0002	0.02%
2025-09-29	003741	鹏华丰盈债券A	1.0574	1.6345	1.0574	1.6345	0.0000	0.00%
2025-09-26	003741	鹏华丰盈债券A	1.0574	1.6345	1.0573	1.6344	0.0001	0.01%
2025-09-25	003741	鹏华丰盈债券A	1.0573	1.6344	1.0577	1.6348	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	003741	鹏华丰盈债券A	1.0577	1.6348	1.0584	1.6355	-0.0007	-0.07%
2025-09-23	003741	鹏华丰盈债券A	1.0584	1.6355	1.0588	1.6359	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	003741	鹏华丰盈债券A	1.0588	1.6359	1.0587	1.6358	0.0001	0.01%
2025-09-19	003741	鹏华丰盈债券A	1.0587	1.6358	1.0590	1.6361	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	003741	鹏华丰盈债券A	1.0590	1.6361	1.0592	1.6363	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	003741	鹏华丰盈债券A	1.0592	1.6363	1.0589	1.6360	0.0003	0.03%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金科基金	0.8678	0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
智能网联汽车ETF	0.9891	0.41%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华永兴债券	1.0243	0.02%
鹏华弘润A	1.6636	0.02%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%