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天弘越南市场股票发起(QDII)A(天弘越南市场(QDII)A)基金净值查询(008763)

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今天最新净值 1.6360 -0.0512 -3.13% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.6360
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：胡超
近一季天弘越南市场股票发起(QDII)A|天弘越南市场(QDII)A基金净值查询
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近一季,天弘越南市场股票发起(QDII)A(008763)基金累计收益率-7.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6388 1.6388 1.6360 1.6360 0.0028 0.17%
2025-12-12 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6360 1.6360 1.6872 1.6872 -0.0512 -3.13%
2025-12-11 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6872 1.6872 1.7047 1.7047 -0.0175 -1.03%
2025-12-10 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7047 1.7047 1.7122 1.7122 -0.0075 -0.44%
2025-12-09 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7122 1.7122 1.7285 1.7285 -0.0163 -0.95%
2025-12-08 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7285 1.7285 1.7290 1.7290 -0.0005 -0.03%
2025-12-05 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7290 1.7290 1.7410 1.7410 -0.0120 -0.69%
2025-12-04 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7410 1.7410 1.7301 1.7301 0.0109 0.63%
2025-12-03 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7301 1.7301 1.7018 1.7018 0.0283 1.64%
2025-12-02 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7018 1.7018 1.6934 1.6934 0.0084 0.50%
2025-12-01 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6934 1.6934 1.6914 1.6914 0.0020 0.12%
2025-11-28 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6914 1.6914 1.6938 1.6938 -0.0024 -0.14%
2025-11-27 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6938 1.6938 1.6985 1.6985 -0.0047 -0.28%
2025-11-26 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6985 1.6985 1.6840 1.6840 0.0145 0.86%
2025-11-25 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6840 1.6840 1.6952 1.6952 -0.0112 -0.66%
2025-11-24 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6952 1.6952 1.6893 1.6893 0.0059 0.35%
2025-11-21 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6893 1.6893 1.6876 1.6876 0.0017 0.10%
2025-11-20 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6876 1.6876 1.6821 1.6821 0.0055 0.33%
2025-11-19 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6821 1.6821 1.6943 1.6943 -0.0122 -0.72%
2025-11-18 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6943 1.6943 1.6887 1.6887 0.0056 0.33%
2025-11-17 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6887 1.6887 1.6718 1.6718 0.0169 1.01%
2025-11-14 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6718 1.6718 1.6680 1.6680 0.0038 0.23%
2025-11-13 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6680 1.6680 1.6774 1.6774 -0.0094 -0.56%
2025-11-12 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6774 1.6774 1.6429 1.6429 0.0345 2.06%
2025-11-11 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6429 1.6429 1.6291 1.6291 0.0138 0.84%
2025-11-10 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6291 1.6291 1.6433 1.6433 -0.0142 -0.87%
2025-11-07 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6433 1.6433 1.6828 1.6828 -0.0395 -2.40%
2025-11-06 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6828 1.6828 1.6993 1.6993 -0.0165 -0.98%
2025-11-05 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6993 1.6993 1.7106 1.7106 -0.0113 -0.66%
2025-11-04 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7106 1.7106 1.6723 1.6723 0.0383 2.24%
2025-11-03 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6723 1.6723 1.7054 1.7054 -0.0331 -1.98%
2025-10-31 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7054 1.7054 1.7308 1.7308 -0.0254 -1.49%
2025-10-30 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7308 1.7308 1.7445 1.7445 -0.0137 -0.79%
2025-10-29 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7445 1.7445 1.7391 1.7391 0.0054 0.31%
2025-10-28 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7391 1.7391 1.7040 1.7040 0.0351 2.02%
2025-10-27 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7040 1.7040 1.7436 1.7436 -0.0396 -2.32%
2025-10-24 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7436 1.7436 1.7503 1.7503 -0.0067 -0.38%
2025-10-23 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7503 1.7503 1.7500 1.7500 0.0003 0.02%
2025-10-22 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7500 1.7500 1.7362 1.7362 0.0138 0.79%
2025-10-21 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7362 1.7362 1.7056 1.7056 0.0306 1.76%
2025-10-20 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7056 1.7056 1.8032 1.8032 -0.0976 -5.72%
2025-10-17 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.8032 1.8032 1.8365 1.8365 -0.0333 -1.85%
2025-10-16 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.8365 1.8365 1.8310 1.8310 0.0055 0.30%
2025-10-15 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.8310 1.8310 1.8319 1.8319 -0.0009 -0.05%
2025-10-14 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.8319 1.8319 1.8378 1.8378 -0.0059 -0.32%
2025-10-13 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.8378 1.8378 1.8268 1.8268 0.0110 0.60%
2025-09-29 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7452 1.7452 1.7404 1.7404 0.0048 0.28%
2025-09-26 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7404 1.7404 1.7517 1.7517 -0.0113 -0.65%
2025-09-25 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7517 1.7517 1.7526 1.7526 -0.0009 -0.05%
2025-09-24 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7526 1.7526 1.7154 1.7154 0.0372 2.17%
2025-09-23 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7154 1.7154 1.7125 1.7125 0.0029 0.17%
2025-09-22 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7125 1.7125 1.7514 1.7514 -0.0389 -2.22%
2025-09-17 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7637 1.7637 1.7836 1.7836 -0.0199 -1.12%
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