中银证券汇兴定期开放债券基金净值查询(008863)
今天最新净值
1.0718
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.2101
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2333亿
- 最近资产：3.25亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺 曹张琪
近一季,中银证券汇兴定期开放债券(008863)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0720 |
1.2103 |
1.0718 |
1.2101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0718 |
1.2101 |
1.0720 |
1.2103 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0720 |
1.2103 |
1.0723 |
1.2106 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0723 |
1.2106 |
1.0719 |
1.2102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0719 |
1.2102 |
1.0717 |
1.2100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0717 |
1.2100 |
1.0712 |
1.2095 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0712 |
1.2095 |
1.0710 |
1.2093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0710 |
1.2093 |
1.0705 |
1.2088 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0705 |
1.2088 |
1.0715 |
1.2098 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0715 |
1.2098 |
1.0716 |
1.2099 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0716 |
1.2099 |
1.0718 |
1.2101 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0718 |
1.2101 |
1.0716 |
1.2099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0716 |
1.2099 |
1.0713 |
1.2096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0713 |
1.2096 |
1.0714 |
1.2097 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0714 |
1.2097 |
1.0719 |
1.2102 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0719 |
1.2102 |
1.0721 |
1.2104 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0721 |
1.2104 |
1.0776 |
1.2159 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-11-21 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0776 |
1.2159 |
1.0794 |
1.2177 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-20 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0794 |
1.2177 |
1.0812 |
1.2195 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0812 |
1.2195 |
1.0676 |
1.2059 |
0.0136 |
1.28% |
| 2025-11-18 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0676 |
1.2059 |
1.0676 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0676 |
1.2059 |
1.0674 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0674 |
1.2057 |
1.0675 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0675 |
1.2058 |
1.0675 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0675 |
1.2058 |
1.0673 |
1.2056 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0673 |
1.2056 |
1.0671 |
1.2054 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0671 |
1.2054 |
1.0668 |
1.2051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0668 |
1.2051 |
1.0671 |
1.2054 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0671 |
1.2054 |
1.0679 |
1.2062 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0679 |
1.2062 |
1.0679 |
1.2062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0679 |
1.2062 |
1.0681 |
1.2064 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0681 |
1.2064 |
1.0681 |
1.2064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0681 |
1.2064 |
1.0670 |
1.2053 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0670 |
1.2053 |
1.0665 |
1.2048 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0665 |
1.2048 |
1.0664 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0664 |
1.2047 |
1.0654 |
1.2037 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0654 |
1.2037 |
1.0649 |
1.2032 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0649 |
1.2032 |
1.0652 |
1.2035 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0652 |
1.2035 |
1.0654 |
1.2037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0654 |
1.2037 |
1.0654 |
1.2037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0654 |
1.2037 |
1.0649 |
1.2032 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0649 |
1.2032 |
1.0655 |
1.2038 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0655 |
1.2038 |
1.0645 |
1.2028 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0645 |
1.2028 |
1.0640 |
1.2023 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0640 |
1.2023 |
1.0641 |
1.2024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0641 |
1.2024 |
1.0640 |
1.2023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0640 |
1.2023 |
1.0634 |
1.2017 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0634 |
1.2017 |
1.0637 |
1.2020 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0637 |
1.2020 |
1.0631 |
1.2014 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0631 |
1.2014 |
1.0622 |
1.2005 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0622 |
1.2005 |
1.0627 |
1.2010 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0627 |
1.2010 |
1.0625 |
1.2008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0625 |
1.2008 |
1.0623 |
1.2006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0623 |
1.2006 |
1.0633 |
1.2016 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0633 |
1.2016 |
1.0642 |
1.2025 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0642 |
1.2025 |
1.0637 |
1.2020 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0637 |
1.2020 |
1.0646 |
1.2029 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0646 |
1.2029 |
1.0652 |
1.2035 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0652 |
1.2035 |
1.0644 |
1.2027 |
0.0008 |
0.08% |
