东方红匠心甄选一年持有混合基金净值查询(008990)
今天最新净值
1.0322
-0.0010 -0.10%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0321
0.0011 0.1067%
- 累计净值：1.2198
- 成立日期：2020-02-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2811亿
- 最近资产：5.00亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：胡伟 王佳骏
近一季,东方红匠心甄选一年持有混合(008990)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0310 |
1.2186 |
1.0322 |
1.2198 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0322 |
1.2198 |
1.0332 |
1.2208 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0332 |
1.2208 |
1.0320 |
1.2196 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0320 |
1.2196 |
1.0326 |
1.2202 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0326 |
1.2202 |
1.0326 |
1.2202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0326 |
1.2202 |
1.0335 |
1.2211 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0335 |
1.2211 |
1.0347 |
1.2223 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0347 |
1.2223 |
1.0344 |
1.2220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0344 |
1.2220 |
1.0345 |
1.2221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0345 |
1.2221 |
1.0355 |
1.2231 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-02 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0355 |
1.2231 |
1.0359 |
1.2235 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0359 |
1.2235 |
1.0346 |
1.2222 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0346 |
1.2222 |
1.0348 |
1.2224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0348 |
1.2224 |
1.0344 |
1.2220 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0344 |
1.2220 |
1.0345 |
1.2221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0345 |
1.2221 |
1.0339 |
1.2215 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0339 |
1.2215 |
1.0327 |
1.2203 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0327 |
1.2203 |
1.0363 |
1.2239 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0363 |
1.2239 |
1.0366 |
1.2242 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0366 |
1.2242 |
1.0368 |
1.2244 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0368 |
1.2244 |
1.0376 |
1.2252 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0376 |
1.2252 |
1.0385 |
1.2261 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0385 |
1.2261 |
1.0399 |
1.2275 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0399 |
1.2275 |
1.0386 |
1.2262 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0386 |
1.2262 |
1.0371 |
1.2247 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2025-11-11 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0371 |
1.2247 |
1.0374 |
1.2250 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0374 |
1.2250 |
1.0352 |
1.2228 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0352 |
1.2228 |
1.0357 |
1.2233 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0357 |
1.2233 |
1.0344 |
1.2220 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0344 |
1.2220 |
1.0339 |
1.2215 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0339 |
1.2215 |
1.0362 |
1.2238 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0362 |
1.2238 |
1.0353 |
1.2229 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0353 |
1.2229 |
1.0354 |
1.2230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0354 |
1.2230 |
1.0366 |
1.2242 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0366 |
1.2242 |
1.0353 |
1.2229 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0353 |
1.2229 |
1.0367 |
1.2243 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0367 |
1.2243 |
1.0351 |
1.2227 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0351 |
1.2227 |
1.0338 |
1.2214 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0338 |
1.2214 |
1.0333 |
1.2209 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0333 |
1.2209 |
1.0341 |
1.2217 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0341 |
1.2217 |
1.0325 |
1.2201 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0325 |
1.2201 |
1.0316 |
1.2192 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0316 |
1.2192 |
1.0544 |
1.2220 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0544 |
1.2220 |
1.0545 |
1.2221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0545 |
1.2221 |
1.0514 |
1.2190 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0514 |
1.2190 |
1.0545 |
1.2221 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0545 |
1.2221 |
1.0560 |
1.2236 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0560 |
1.2236 |
1.0579 |
1.2255 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0579 |
1.2255 |
1.0569 |
1.2245 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0569 |
1.2245 |
1.0557 |
1.2233 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0557 |
1.2233 |
1.0540 |
1.2216 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0540 |
1.2216 |
1.0557 |
1.2233 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0557 |
1.2233 |
1.0558 |
1.2234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0558 |
1.2234 |
1.0549 |
1.2225 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0549 |
1.2225 |
1.0554 |
1.2230 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0554 |
1.2230 |
1.0550 |
1.2226 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0550 |
1.2226 |
1.0546 |
1.2222 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0546 |
1.2222 |
1.0565 |
1.2241 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0565 |
1.2241 |
1.0552 |
1.2228 |
0.0013 |
0.12% |
