博时女性消费主题混合A基金净值查询(009619)
今天最新净值
0.7273
0.0099 1.38%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7193
-0.0048 -0.6640%
- 累计净值：0.7852
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6560亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：蒋娜 王诗瑶
近一季,博时女性消费主题混合A(009619)基金累计收益率-6.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7241 |
0.7820 |
0.7273 |
0.7852 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7273 |
0.7852 |
0.7174 |
0.7753 |
0.0099 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7174 |
0.7753 |
0.7218 |
0.7797 |
-0.0044 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7218 |
0.7797 |
0.7199 |
0.7778 |
0.0019 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7199 |
0.7778 |
0.7242 |
0.7821 |
-0.0043 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7242 |
0.7821 |
0.7349 |
0.7928 |
-0.0107 |
-1.48% |
| 2025-12-05 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7349 |
0.7928 |
0.7349 |
0.7928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7349 |
0.7928 |
0.7376 |
0.7955 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7376 |
0.7955 |
0.7448 |
0.8027 |
-0.0072 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7448 |
0.8027 |
0.7436 |
0.8015 |
0.0012 |
0.16% |
|
|
| 2025-12-01 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7436 |
0.8015 |
0.7399 |
0.7978 |
0.0037 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7399 |
0.7978 |
0.7346 |
0.7925 |
0.0053 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7346 |
0.7925 |
0.7272 |
0.7851 |
0.0074 |
1.02% |
| 2025-11-26 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7272 |
0.7851 |
0.7219 |
0.7798 |
0.0053 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7219 |
0.7798 |
0.7150 |
0.7729 |
0.0069 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7150 |
0.7729 |
0.7115 |
0.7694 |
0.0035 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7115 |
0.7694 |
0.7216 |
0.7795 |
-0.0101 |
-1.40% |
| 2025-11-20 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7216 |
0.7795 |
0.7288 |
0.7867 |
-0.0072 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7288 |
0.7867 |
0.7298 |
0.7877 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7298 |
0.7877 |
0.7370 |
0.7949 |
-0.0072 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7370 |
0.7949 |
0.7421 |
0.8000 |
-0.0051 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7421 |
0.8000 |
0.7515 |
0.8094 |
-0.0094 |
-1.25% |
| 2025-11-13 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7515 |
0.8094 |
0.7499 |
0.8078 |
0.0016 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7499 |
0.8078 |
0.7459 |
0.8038 |
0.0040 |
0.54% |
| 2025-11-11 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7459 |
0.8038 |
0.7449 |
0.8028 |
0.0010 |
0.13% |
|
|
| 2025-11-10 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7449 |
0.8028 |
0.7277 |
0.7856 |
0.0172 |
2.36% |
| 2025-11-07 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7277 |
0.7856 |
0.7367 |
0.7946 |
-0.0090 |
-1.22% |
| 2025-11-06 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7367 |
0.7946 |
0.7355 |
0.7934 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7355 |
0.7934 |
0.7334 |
0.7913 |
0.0021 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7334 |
0.7913 |
0.7468 |
0.8047 |
-0.0134 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7468 |
0.8047 |
0.7505 |
0.8084 |
-0.0037 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7505 |
0.8084 |
0.7533 |
0.8112 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2025-10-30 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7533 |
0.8112 |
0.7575 |
0.8154 |
-0.0042 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7575 |
0.8154 |
0.7551 |
0.8130 |
0.0024 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7551 |
0.8130 |
0.7575 |
0.8154 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7575 |
0.8154 |
0.7552 |
0.8131 |
0.0023 |
0.30% |
| 2025-10-24 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7552 |
0.8131 |
0.7565 |
0.8144 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2025-10-23 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7565 |
0.8144 |
0.7564 |
0.8143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7564 |
0.8143 |
0.7617 |
0.8196 |
-0.0053 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7617 |
0.8196 |
0.7606 |
0.8185 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7606 |
0.8185 |
0.7612 |
0.8191 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7612 |
0.8191 |
0.7691 |
0.8270 |
-0.0079 |
-1.03% |
| 2025-10-16 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7691 |
0.8270 |
0.7692 |
0.8271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7692 |
0.8271 |
0.7569 |
0.8148 |
0.0123 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7569 |
0.8148 |
0.7615 |
0.8194 |
-0.0046 |
-0.60% |
| 2025-10-13 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7615 |
0.8194 |
0.7641 |
0.8220 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7641 |
0.8220 |
0.7665 |
0.8244 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2025-10-09 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7665 |
0.8244 |
0.7706 |
0.8285 |
-0.0041 |
-0.53% |
| 2025-09-30 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7706 |
0.8285 |
0.7659 |
0.8238 |
0.0047 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7659 |
0.8238 |
0.7639 |
0.8218 |
0.0020 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7639 |
0.8218 |
0.7657 |
0.8236 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7657 |
0.8236 |
0.7700 |
0.8279 |
-0.0043 |
-0.56% |
| 2025-09-24 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7700 |
0.8279 |
0.7649 |
0.8228 |
0.0051 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7649 |
0.8228 |
0.7690 |
0.8269 |
-0.0041 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7690 |
0.8269 |
0.7727 |
0.8306 |
-0.0037 |
-0.48% |
| 2025-09-19 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7727 |
0.8306 |
0.7712 |
0.8291 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7712 |
0.8291 |
0.7774 |
0.8353 |
-0.0062 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7774 |
0.8353 |
0.7766 |
0.8345 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.7766 |
0.8345 |
0.7766 |
0.8345 |
0.0000 |
0.00% |
