国都聚成混合基金净值查询(011389)
今天最新净值
0.4844
0.0002 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4971
-0.0008 -0.1663%
- 累计净值：0.4844
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6224亿
- 最近资产：
- 基金公司：国都证券
- 基金经理：张晓磊 尹德才 廖晓东
近一季,国都聚成混合(011389)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4992 |
0.4992 |
0.4979 |
0.4979 |
0.0013 |
0.26% |
| 2024-04-25 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4979 |
0.4979 |
0.4981 |
0.4981 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4981 |
0.4981 |
0.4949 |
0.4949 |
0.0032 |
0.65% |
| 2024-04-23 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4949 |
0.4949 |
0.5029 |
0.5029 |
-0.0080 |
-1.59% |
| 2024-04-22 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.5029 |
0.5029 |
0.5095 |
0.5095 |
-0.0066 |
-1.30% |
| 2024-04-19 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.5095 |
0.5095 |
0.5064 |
0.5064 |
0.0031 |
0.61% |
| 2024-04-18 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.5064 |
0.5064 |
0.5056 |
0.5056 |
0.0008 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.5056 |
0.5056 |
0.5003 |
0.5003 |
0.0053 |
1.06% |
| 2024-04-16 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.5003 |
0.5003 |
0.5029 |
0.5029 |
-0.0026 |
-0.52% |
| 2024-04-15 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.5029 |
0.5029 |
0.4943 |
0.4943 |
0.0086 |
1.74% |
|
|
| 2024-04-12 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4943 |
0.4943 |
0.4944 |
0.4944 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4944 |
0.4944 |
0.4924 |
0.4924 |
0.0020 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4924 |
0.4924 |
0.4919 |
0.4919 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4919 |
0.4919 |
0.4948 |
0.4948 |
-0.0029 |
-0.59% |
| 2024-04-08 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4948 |
0.4948 |
0.4967 |
0.4967 |
-0.0019 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4967 |
0.4967 |
0.4937 |
0.4937 |
0.0030 |
0.61% |
| 2024-04-02 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4937 |
0.4937 |
0.4917 |
0.4917 |
0.0020 |
0.41% |
| 2024-04-01 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4917 |
0.4917 |
0.4891 |
0.4891 |
0.0026 |
0.53% |
| 2024-03-29 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4891 |
0.4891 |
0.4825 |
0.4825 |
0.0066 |
1.37% |
| 2024-03-28 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4825 |
0.4825 |
0.4821 |
0.4821 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4821 |
0.4821 |
0.4842 |
0.4842 |
-0.0021 |
-0.43% |
| 2024-03-26 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4842 |
0.4842 |
0.4830 |
0.4830 |
0.0012 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4830 |
0.4830 |
0.4813 |
0.4813 |
0.0017 |
0.35% |
| 2024-03-22 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4813 |
0.4813 |
0.4822 |
0.4822 |
-0.0009 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4822 |
0.4822 |
0.4831 |
0.4831 |
-0.0009 |
-0.19% |
|
|
| 2024-03-20 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4831 |
0.4831 |
0.4818 |
0.4818 |
0.0013 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4818 |
0.4818 |
0.4850 |
0.4850 |
-0.0032 |
-0.66% |
| 2024-03-18 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4850 |
0.4850 |
0.4844 |
0.4844 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4844 |
0.4844 |
0.4842 |
0.4842 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4842 |
0.4842 |
0.4841 |
0.4841 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4841 |
0.4841 |
0.4857 |
0.4857 |
-0.0016 |
-0.33% |
| 2024-03-12 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4857 |
0.4857 |
0.4956 |
0.4956 |
-0.0099 |
-2.00% |
| 2024-03-11 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4956 |
0.4956 |
0.5009 |
0.5009 |
-0.0053 |
-1.06% |
| 2024-03-08 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.5009 |
0.5009 |
0.4982 |
0.4982 |
0.0027 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4982 |
0.4982 |
0.4965 |
0.4965 |
0.0017 |
0.34% |
| 2024-03-06 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4965 |
0.4965 |
0.4989 |
0.4989 |
-0.0024 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4989 |
0.4989 |
0.4951 |
0.4951 |
0.0038 |
0.77% |
| 2024-03-04 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4951 |
0.4951 |
0.4908 |
0.4908 |
0.0043 |
0.88% |
| 2024-03-01 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4908 |
0.4908 |
0.4902 |
0.4902 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4902 |
0.4902 |
0.4847 |
0.4847 |
0.0055 |
1.13% |
| 2024-02-28 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4847 |
0.4847 |
0.4886 |
0.4886 |
-0.0039 |
-0.80% |
| 2024-02-27 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4886 |
0.4886 |
0.4853 |
0.4853 |
0.0033 |
0.68% |
| 2024-02-26 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4853 |
0.4853 |
0.4924 |
0.4924 |
-0.0071 |
-1.44% |
| 2024-02-23 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4924 |
0.4924 |
0.4930 |
0.4930 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-02-22 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4930 |
0.4930 |
0.4866 |
0.4866 |
0.0064 |
1.32% |
| 2024-02-21 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4866 |
0.4866 |
0.4891 |
0.4891 |
-0.0025 |
-0.51% |
| 2024-02-20 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4891 |
0.4891 |
0.4812 |
0.4812 |
0.0079 |
1.64% |
| 2024-02-19 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4812 |
0.4812 |
0.4690 |
0.4690 |
0.0122 |
2.60% |
| 2024-02-08 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4690 |
0.4690 |
0.4685 |
0.4685 |
0.0005 |
0.11% |
| 2024-02-07 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4685 |
0.4685 |
0.4657 |
0.4657 |
0.0028 |
0.60% |
| 2024-02-06 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4657 |
0.4657 |
0.4603 |
0.4603 |
0.0054 |
1.17% |
| 2024-02-05 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4603 |
0.4603 |
0.4558 |
0.4558 |
0.0045 |
0.99% |
| 2024-02-02 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4558 |
0.4558 |
0.4555 |
0.4555 |
0.0003 |
0.07% |
| 2024-02-01 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4555 |
0.4555 |
0.4584 |
0.4584 |
-0.0029 |
-0.63% |
| 2024-01-31 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4584 |
0.4584 |
0.4568 |
0.4568 |
0.0016 |
0.35% |
| 2024-01-30 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4568 |
0.4568 |
0.4612 |
0.4612 |
-0.0044 |
-0.95% |
| 2024-01-29 |
011389 |
国都聚成混合 |
0.4612 |
0.4612 |
0.4610 |
0.4610 |
0.0002 |
0.04% |
