博远臻享3个月定开债券C基金净值查询(013223)
今天最新净值
1.0619
-0.0003 -0.03%
2025-12-17
- 累计净值：1.1137
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1279亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟鸣远 余丽旋 黄婧丽
近一月,博远臻享3个月定开债券C(013223)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0623 |
1.1141 |
1.0619 |
1.1137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0619 |
1.1137 |
1.0622 |
1.1140 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0622 |
1.1140 |
1.0625 |
1.1143 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0625 |
1.1143 |
1.0625 |
1.1143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0625 |
1.1143 |
1.0616 |
1.1134 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0616 |
1.1134 |
1.0614 |
1.1132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0614 |
1.1132 |
1.0655 |
1.1123 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0655 |
1.1123 |
1.0660 |
1.1128 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0660 |
1.1128 |
1.0661 |
1.1129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0661 |
1.1129 |
1.0673 |
1.1141 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0673 |
1.1141 |
1.0677 |
1.1145 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0677 |
1.1145 |
1.0680 |
1.1148 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0680 |
1.1148 |
1.0679 |
1.1147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0679 |
1.1147 |
1.0675 |
1.1143 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0675 |
1.1143 |
1.0682 |
1.1150 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0682 |
1.1150 |
1.0691 |
1.1159 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0691 |
1.1159 |
1.0695 |
1.1163 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0695 |
1.1163 |
1.0696 |
1.1164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0696 |
1.1164 |
1.0699 |
1.1167 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0699 |
1.1167 |
1.0701 |
1.1169 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0701 |
1.1169 |
1.0701 |
1.1169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
013223 |
博远臻享3个月定开债券C |
1.0701 |
1.1169 |
1.0695 |
1.1163 |
0.0006 |
0.06% |
