易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询(013309)

今天最新净值 1.3332 -0.0323 -2.37% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3332
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：21.6853亿
最近资产：77.18亿元
基金公司：
基金经理：成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)

近一季易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(013309)基金累计收益率-9.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3104	1.3104	1.3332	1.3332	-0.0228	-1.71%
2025-12-15	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3332	1.3332	1.3655	1.3655	-0.0323	-2.37%
2025-12-12	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3655	1.3655	1.3435	1.3435	0.0220	1.64%
2025-12-11	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3435	1.3435	1.3553	1.3553	-0.0118	-0.87%
2025-12-10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3553	1.3553	1.3495	1.3495	0.0058	0.43%
2025-12-09	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3495	1.3495	1.3737	1.3737	-0.0242	-1.76%
2025-12-08	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3737	1.3737	1.3737	1.3737	0.0000	0.00%
2025-12-05	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3737	1.3737	1.3628	1.3628	0.0109	0.80%
2025-12-04	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3628	1.3628	1.3436	1.3436	0.0192	1.43%
2025-12-03	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3436	1.3436	1.3641	1.3641	-0.0205	-1.50%

2025-12-02	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3641	1.3641	1.3688	1.3688	-0.0047	-0.34%
2025-12-01	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3688	1.3688	1.3608	1.3608	0.0080	0.59%
2025-11-28	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3608	1.3608	1.3606	1.3606	0.0002	0.01%
2025-11-27	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3606	1.3606	1.3662	1.3662	-0.0056	-0.41%
2025-11-26	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3662	1.3662	1.3638	1.3638	0.0024	0.18%
2025-11-25	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3638	1.3638	1.3490	1.3490	0.0148	1.10%
2025-11-24	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3490	1.3490	1.3155	1.3155	0.0335	2.55%
2025-11-21	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3155	1.3155	1.3570	1.3570	-0.0415	-3.06%
2025-11-20	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3570	1.3570	1.3637	1.3637	-0.0067	-0.49%
2025-11-19	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3637	1.3637	1.3744	1.3744	-0.0107	-0.78%
2025-11-18	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3744	1.3744	1.4001	1.4001	-0.0257	-1.84%
2025-11-17	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4001	1.4001	1.4133	1.4133	-0.0132	-0.93%
2025-11-14	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4133	1.4133	1.4524	1.4524	-0.0391	-2.69%
2025-11-13	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4524	1.4524	1.4407	1.4407	0.0117	0.81%
2025-11-12	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4407	1.4407	1.4387	1.4387	0.0020	0.14%

2025-11-11	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4387	1.4387	1.4362	1.4362	0.0025	0.17%
2025-11-10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4362	1.4362	1.4179	1.4179	0.0183	1.29%
2025-11-07	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4179	1.4179	1.4436	1.4436	-0.0257	-1.78%
2025-11-06	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4436	1.4436	1.4077	1.4077	0.0359	2.55%
2025-11-05	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4077	1.4077	1.4150	1.4150	-0.0073	-0.52%
2025-11-04	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4150	1.4150	1.4393	1.4393	-0.0243	-1.69%
2025-11-03	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4393	1.4393	1.4372	1.4372	0.0021	0.15%
2025-10-31	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4372	1.4372	1.4700	1.4700	-0.0328	-2.23%
2025-10-30	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4700	1.4700	1.4792	1.4792	-0.0092	-0.62%
2025-10-29	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4792	1.4792	1.4797	1.4797	-0.0005	-0.03%
2025-10-28	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4797	1.4797	1.4980	1.4980	-0.0183	-1.22%
2025-10-27	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4980	1.4980	1.4729	1.4729	0.0251	1.70%
2025-10-24	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4729	1.4729	1.4479	1.4479	0.0250	1.73%
2025-10-23	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4479	1.4479	1.4418	1.4418	0.0061	0.42%
2025-10-22	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4418	1.4418	1.4609	1.4609	-0.0191	-1.31%
2025-10-21	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4609	1.4609	1.4447	1.4447	0.0162	1.12%
2025-10-20	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4447	1.4447	1.4047	1.4047	0.0400	2.85%
2025-10-17	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4047	1.4047	1.4610	1.4610	-0.0563	-3.85%
2025-10-16	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4610	1.4610	1.4780	1.4780	-0.0170	-1.15%
2025-10-15	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4780	1.4780	1.4434	1.4434	0.0346	2.40%
2025-10-14	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4434	1.4434	1.4933	1.4933	-0.0499	-3.34%
2025-10-13	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4933	1.4933	1.5199	1.5199	-0.0266	-1.75%
2025-10-10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5199	1.5199	1.5703	1.5703	-0.0504	-3.21%
2025-10-09	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5703	1.5703	1.5681	1.5681	0.0022	0.14%
2025-09-30	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5681	1.5681	1.5373	1.5373	0.0308	2.00%
2025-09-29	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5373	1.5373	1.5086	1.5086	0.0287	1.90%
2025-09-26	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5086	1.5086	1.5517	1.5517	-0.0431	-2.78%
2025-09-25	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5517	1.5517	1.5381	1.5381	0.0136	0.88%
2025-09-24	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5381	1.5381	1.5031	1.5031	0.0350	2.33%
2025-09-23	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5031	1.5031	1.5250	1.5250	-0.0219	-1.44%
2025-09-22	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5250	1.5250	1.5326	1.5326	-0.0076	-0.50%
2025-09-19	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5326	1.5326	1.5264	1.5264	0.0062	0.41%
2025-09-18	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5264	1.5264	1.5386	1.5386	-0.0122	-0.79%
2025-09-17	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5386	1.5386	1.4809	1.4809	0.0577	3.90%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%