鹏华价值远航6个月持有混合A(鹏华价值远航6个月持有期混合A)基金净值查询(013334)
今天最新净值
1.1249
0.0090 0.81%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1272
0.0023 0.2074%
- 累计净值：1.1249
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0199亿
- 最近资产：1.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁航
近一季鹏华价值远航6个月持有混合A|鹏华价值远航6个月持有期混合A基金净值查询
近一季,鹏华价值远航6个月持有混合A(013334)基金累计收益率-1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-12-17 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0095 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0131 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0094 |
0.84% |
|
|
| 2025-12-04 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-27 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0137 |
-1.21% |
| 2025-11-20 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-11-18 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0170 |
-1.47% |
|
|
| 2025-11-13 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0105 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-11-11 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0175 |
1.55% |
| 2025-11-07 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0131 |
1.17% |
| 2025-11-05 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0184 |
-1.63% |
| 2025-10-30 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-28 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-10-24 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0094 |
0.83% |
| 2025-10-22 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0089 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0122 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0188 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-10-15 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0176 |
1.59% |
| 2025-10-14 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1056 |
1.1056 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-10-13 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-10-09 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-30 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-09-29 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0175 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2025-09-24 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0122 |
1.11% |
| 2025-09-23 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2025-09-19 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0031 |
0.28% |
