鹏华价值远航6个月持有混合C(鹏华价值远航6个月持有期混合C)基金净值查询(013335)
今天最新净值
1.0903
0.0087 0.80%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0926
0.0023 0.2074%
- 累计净值：1.0903
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0414亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：袁航
近一季鹏华价值远航6个月持有混合C|鹏华价值远航6个月持有期混合C基金净值查询
近一季,鹏华价值远航6个月持有混合C(013335)基金累计收益率-1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-12-17 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0087 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-12-12 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0092 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0127 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-12-05 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0091 |
0.84% |
|
|
| 2025-12-04 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-11-27 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0133 |
-1.21% |
| 2025-11-20 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-19 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0165 |
-1.47% |
|
|
| 2025-11-13 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0101 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-11-11 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0170 |
1.55% |
| 2025-11-07 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0127 |
1.17% |
| 2025-11-05 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0178 |
-1.62% |
| 2025-10-30 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-28 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-10-23 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0091 |
0.83% |
| 2025-10-22 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0085 |
0.78% |
| 2025-10-20 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0118 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0183 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-10-15 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0170 |
1.58% |
| 2025-10-14 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-10-13 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0104 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-10-09 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-30 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-09-29 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0169 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2025-09-24 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0118 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0093 |
-0.86% |
| 2025-09-19 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0029 |
0.27% |
