富安达健康人生混合C基金净值查询(014470)
今天最新净值
1.3570
0.0013 0.10%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3056
-0.0238 -1.7884%
- 累计净值：1.3570
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2753亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：李守峰
近一季,富安达健康人生混合C(014470)基金累计收益率-11.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0276 |
-2.03% |
| 2025-12-12 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0123 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3645 |
1.3645 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3644 |
1.3644 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0245 |
-1.80% |
|
|
| 2025-12-01 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2025-11-28 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3979 |
1.3979 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0092 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3907 |
1.3907 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0062 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0121 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0196 |
1.45% |
| 2025-11-21 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0355 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3933 |
1.3933 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0186 |
-1.32% |
| 2025-11-18 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4119 |
1.4119 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0125 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4244 |
1.4244 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0279 |
-1.92% |
| 2025-11-14 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0064 |
0.44% |
| 2025-11-13 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4459 |
1.4459 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0321 |
2.27% |
| 2025-11-12 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4138 |
1.4138 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0130 |
0.93% |
| 2025-11-11 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4008 |
1.4008 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-11-10 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4013 |
1.4013 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0135 |
0.97% |
| 2025-11-07 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.3878 |
1.3878 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2025-11-06 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4008 |
1.4008 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-11-05 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2025-11-04 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0304 |
-2.11% |
| 2025-11-03 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4469 |
1.4469 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0218 |
1.53% |
| 2025-10-30 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4251 |
1.4251 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0205 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4456 |
1.4456 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0170 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4286 |
1.4286 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0125 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4411 |
1.4411 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0220 |
1.55% |
| 2025-10-24 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4144 |
1.4144 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0117 |
-0.82% |
| 2025-10-22 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4261 |
1.4261 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4336 |
1.4336 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0131 |
0.92% |
| 2025-10-20 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4205 |
1.4205 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0278 |
-1.92% |
| 2025-10-16 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0259 |
1.82% |
| 2025-10-14 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0232 |
-1.61% |
| 2025-10-13 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4425 |
1.4425 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0248 |
-1.69% |
| 2025-10-10 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4673 |
1.4673 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0262 |
-1.75% |
| 2025-10-09 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4935 |
1.4935 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0072 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4863 |
1.4863 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0295 |
2.02% |
| 2025-09-29 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4568 |
1.4568 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4557 |
1.4557 |
1.4895 |
1.4895 |
-0.0338 |
-2.27% |
| 2025-09-25 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4895 |
1.4895 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0169 |
1.15% |
| 2025-09-24 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4726 |
1.4726 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0212 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0357 |
-2.40% |
| 2025-09-22 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4871 |
1.4871 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.4857 |
1.4857 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0266 |
-1.76% |
| 2025-09-18 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.5123 |
1.5123 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0103 |
-0.68% |
| 2025-09-17 |
014470 |
富安达健康人生混合C |
1.5226 |
1.5226 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0125 |
-0.81% |
