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博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(博时纳斯达克100指数(QDII)A美元)基金净值查询(016056)

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今天最新净值 0.2668 -0.0048 -1.80% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.2668
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：52.3013亿
  • 最近资产：16.98亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：万琼
近一季博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇|博时纳斯达克100指数(QDII)A美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(016056)基金累计收益率4.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2655 0.2655 0.2668 0.2668 -0.0013 -0.49%
2025-12-12 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2668 0.2668 0.2716 0.2716 -0.0048 -1.80%
2025-12-11 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2716 0.2716 0.2725 0.2725 -0.0009 -0.33%
2025-12-10 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2725 0.2725 0.2714 0.2714 0.0011 0.41%
2025-12-09 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2714 0.2714 0.2710 0.2710 0.0004 0.15%
2025-12-08 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2710 0.2710 0.2717 0.2717 -0.0007 -0.26%
2025-12-05 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2717 0.2717 0.2705 0.2705 0.0012 0.44%
2025-12-04 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2705 0.2705 0.2708 0.2708 -0.0003 -0.11%
2025-12-03 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2708 0.2708 0.2703 0.2703 0.0005 0.18%
2025-12-02 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2703 0.2703 0.2681 0.2681 0.0022 0.82%
2025-12-01 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2681 0.2681 0.2691 0.2691 -0.0010 -0.37%
2025-11-28 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2691 0.2691 0.2671 0.2671 0.0020 0.75%
2025-11-27 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2671 0.2671 0.2671 0.2671 0.0000 0.00%
2025-11-26 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2671 0.2671 0.2649 0.2649 0.0022 0.83%
2025-11-25 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2649 0.2649 0.2634 0.2634 0.0015 0.57%
2025-11-24 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2634 0.2634 0.2570 0.2570 0.0064 2.43%
2025-11-21 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2570 0.2570 0.2551 0.2551 0.0019 0.74%
2025-11-20 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2551 0.2551 0.2610 0.2610 -0.0059 -2.31%
2025-11-19 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2610 0.2610 0.2596 0.2596 0.0014 0.54%
2025-11-18 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2596 0.2596 0.2626 0.2626 -0.0030 -1.16%
2025-11-17 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2626 0.2626 0.2647 0.2647 -0.0021 -0.79%
2025-11-14 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2647 0.2647 0.2645 0.2645 0.0002 0.08%
2025-11-13 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2645 0.2645 0.2698 0.2698 -0.0053 -2.00%
2025-11-12 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2698 0.2698 0.2699 0.2699 -0.0001 -0.04%
2025-11-11 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2699 0.2699 0.2707 0.2707 -0.0008 -0.30%
2025-11-10 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2707 0.2707 0.2652 0.2652 0.0055 2.03%
2025-11-07 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2652 0.2652 0.2659 0.2659 -0.0007 -0.26%
2025-11-06 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2659 0.2659 0.2708 0.2708 -0.0049 -1.84%
2025-11-05 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2708 0.2708 0.2690 0.2690 0.0018 0.67%
2025-11-04 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2690 0.2690 0.2744 0.2744 -0.0054 -2.01%
2025-11-03 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2744 0.2744 0.2732 0.2732 0.0012 0.44%
2025-10-31 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2732 0.2732 0.2720 0.2720 0.0012 0.44%
2025-10-30 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2720 0.2720 0.2758 0.2758 -0.0038 -1.40%
2025-10-29 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2758 0.2758 0.2748 0.2748 0.0010 0.36%
2025-10-28 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2748 0.2748 0.2728 0.2728 0.0020 0.73%
2025-10-27 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2728 0.2728 0.2682 0.2682 0.0046 1.69%
2025-10-24 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2682 0.2682 0.2656 0.2656 0.0026 0.97%
2025-10-23 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2656 0.2656 0.2634 0.2634 0.0022 0.83%
2025-10-22 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2634 0.2634 0.2659 0.2659 -0.0025 -0.94%
2025-10-21 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2659 0.2659 0.2660 0.2660 -0.0001 -0.04%
2025-10-20 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2660 0.2660 0.2628 0.2628 0.0032 1.20%
2025-10-17 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2628 0.2628 0.2611 0.2611 0.0017 0.65%
2025-10-16 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2611 0.2611 0.2620 0.2620 -0.0009 -0.34%
2025-10-15 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2620 0.2620 0.2603 0.2603 0.0017 0.65%
2025-10-14 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2603 0.2603 0.2620 0.2620 -0.0017 -0.65%
2025-10-13 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2620 0.2620 0.2567 0.2567 0.0053 2.02%
2025-09-29 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2607 0.2607 0.2598 0.2598 0.0009 0.35%
2025-09-26 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2598 0.2598 0.2587 0.2587 0.0011 0.43%
2025-09-25 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2587 0.2587 0.2598 0.2598 -0.0011 -0.42%
2025-09-24 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2598 0.2598 0.2606 0.2606 -0.0008 -0.31%
2025-09-23 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2606 0.2606 0.2624 0.2624 -0.0018 -0.69%
2025-09-22 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2624 0.2624 0.2611 0.2611 0.0013 0.50%
2025-09-17 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2570 0.2570 0.2576 0.2576 -0.0006 -0.23%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A 0.9502 0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C 0.9489 0.70%
博时北证50成份指数发起式A 1.6756 0.52%
博时北证50成份指数发起式C 1.6564 0.52%
博时中债5-10农发行A 1.1196 0.04%
博时中债5-10农发行C 1.1177 0.04%
博时双月薪债券A 0.9814 0.03%
博时裕腾纯债债券A 1.0098 0.03%
博时富源纯债债券A 1.0142 0.03%
博时富灿一年定开债发起式 1.0122 0.03%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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