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博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇基金净值查询(016056)

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今天最新净值 0.1899 -0.0010 -0.5200% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.1899
  • 成立日期：2022-07-26
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  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：万琼
近一季博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇基金净值查询
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近一季,博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇(016056)基金累计收益率6.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1899 0.1899 0.1909 0.1909 -0.0010 -0.52%
2024-04-24 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1909 0.1909 0.1903 0.1903 0.0006 0.32%
2024-04-23 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1903 0.1903 0.1876 0.1876 0.0027 1.44%
2024-04-22 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1876 0.1876 0.1857 0.1857 0.0019 1.02%
2024-04-19 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1857 0.1857 0.1894 0.1894 -0.0037 -1.95%
2024-04-18 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1894 0.1894 0.1905 0.1905 -0.0011 -0.58%
2024-04-16 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1928 0.1928 0.1927 0.1927 0.0001 0.05%
2024-04-15 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1927 0.1927 0.1958 0.1958 -0.0031 -1.58%
2024-04-12 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1958 0.1958 0.1990 0.1990 -0.0032 -1.61%
2024-04-11 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1990 0.1990 0.1959 0.1959 0.0031 1.58%
2024-04-10 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1959 0.1959 0.1975 0.1975 -0.0016 -0.81%
2024-04-09 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1975 0.1975 0.1969 0.1969 0.0006 0.30%
2024-04-08 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1969 0.1969 0.1976 0.1976 -0.0007 -0.35%
2024-04-03 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1976 0.1976 0.1972 0.1972 0.0004 0.20%
2024-04-02 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1972 0.1972 0.1993 0.1993 -0.0021 -1.05%
2024-04-01 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1993 0.1993 0.1988 0.1988 0.0005 0.25%
2024-03-29 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1988 0.1988 0.1989 0.1989 -0.0001 -0.05%
2024-03-28 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1989 0.1989 0.1994 0.1994 -0.0005 -0.25%
2024-03-27 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1994 0.1994 0.1987 0.1987 0.0007 0.35%
2024-03-26 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1987 0.1987 0.1995 0.1995 -0.0008 -0.40%
2024-03-25 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1995 0.1995 0.2002 0.2002 -0.0007 -0.35%
2024-03-22 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.2002 0.2002 0.2001 0.2001 0.0001 0.05%
2024-03-21 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.2001 0.2001 0.1992 0.1992 0.0009 0.45%
2024-03-20 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1992 0.1992 0.1971 0.1971 0.0021 1.07%
2024-03-19 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1971 0.1971 0.1966 0.1966 0.0005 0.25%
2024-03-18 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1966 0.1966 0.1947 0.1947 0.0019 0.98%
2024-03-15 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1947 0.1947 0.1969 0.1969 -0.0022 -1.12%
2024-03-14 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1969 0.1969 0.1975 0.1975 -0.0006 -0.30%
2024-03-13 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1975 0.1975 0.1992 0.1992 -0.0017 -0.85%
2024-03-12 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1992 0.1992 0.1965 0.1965 0.0027 1.37%
2024-03-11 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1965 0.1965 0.1972 0.1972 -0.0007 -0.35%
2024-03-08 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1972 0.1972 0.2002 0.2002 -0.0030 -1.50%
2024-03-07 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.2002 0.2002 0.1973 0.1973 0.0029 1.47%
2024-03-06 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1973 0.1973 0.1961 0.1961 0.0012 0.61%
2024-03-05 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1961 0.1961 0.1996 0.1996 -0.0035 -1.75%
2024-03-04 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1996 0.1996 0.2004 0.2004 -0.0008 -0.40%
2024-03-01 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.2004 0.2004 0.1977 0.1977 0.0027 1.37%
2024-02-29 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1977 0.1977 0.1959 0.1959 0.0018 0.92%
2024-02-28 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1959 0.1959 0.1969 0.1969 -0.0010 -0.51%
2024-02-27 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1969 0.1969 0.1965 0.1965 0.0004 0.20%
2024-02-26 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1965 0.1965 0.1965 0.1965 0.0000 0.00%
2024-02-23 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1965 0.1965 0.1975 0.1975 -0.0010 -0.51%
2024-02-22 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1975 0.1975 0.1922 0.1922 0.0053 2.76%
2024-02-21 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1922 0.1922 0.1931 0.1931 -0.0009 -0.47%
2024-02-20 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1931 0.1931 0.1946 0.1946 -0.0015 -0.77%
2024-02-19 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1946 0.1946 0.1957 0.1957 -0.0011 -0.56%
2024-02-08 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1957 0.1957 0.1957 0.1957 0.0000 0.00%
2024-02-07 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1957 0.1957 0.1938 0.1938 0.0019 0.98%
2024-02-06 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1938 0.1938 0.1944 0.1944 -0.0006 -0.31%
2024-02-05 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1944 0.1944 0.1948 0.1948 -0.0004 -0.21%
2024-02-02 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1948 0.1948 0.1918 0.1918 0.0030 1.56%
2024-02-01 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1918 0.1918 0.1897 0.1897 0.0021 1.11%
2024-01-31 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1897 0.1897 0.1933 0.1933 -0.0036 -1.86%
2024-01-30 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1933 0.1933 0.1946 0.1946 -0.0013 -0.67%
2024-01-29 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 0.1946 0.1946 0.1929 0.1929 0.0017 0.88%
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基金名称 单位净值 日增长率
证券指数基金 1.0942 5.64%
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博时创新精选混合C 0.5373 3.33%
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博时数字经济混合C 0.5926 3.29%
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基金名称 单位净值 日增长率
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鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
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