中银证券安添3个月定开债C(中银证券安添3个月定开债券C)基金净值查询(016213)
今天最新净值
1.0616
-0.0005 -0.05%
2025-12-16
- 累计净值：1.1066
- 成立日期：2022-08-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2878亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺 曹张琪
近一季中银证券安添3个月定开债C|中银证券安添3个月定开债券C基金净值查询
近一季,中银证券安添3个月定开债C(016213)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0617 |
1.1067 |
1.0616 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0616 |
1.1066 |
1.0621 |
1.1071 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0621 |
1.1071 |
1.0620 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0620 |
1.1070 |
1.0614 |
1.1064 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0614 |
1.1064 |
1.0610 |
1.1060 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0610 |
1.1060 |
1.0606 |
1.1056 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0606 |
1.1056 |
1.0608 |
1.1058 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0608 |
1.1058 |
1.0608 |
1.1058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0608 |
1.1058 |
1.0618 |
1.1068 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0618 |
1.1068 |
1.0618 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-02 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0618 |
1.1068 |
1.0620 |
1.1070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0620 |
1.1070 |
1.0618 |
1.1068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0618 |
1.1068 |
1.0616 |
1.1066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0616 |
1.1066 |
1.0619 |
1.1069 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0619 |
1.1069 |
1.0627 |
1.1077 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0627 |
1.1077 |
1.0629 |
1.1079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0629 |
1.1079 |
1.0629 |
1.1079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0629 |
1.1079 |
1.0631 |
1.1081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0631 |
1.1081 |
1.0629 |
1.1079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0629 |
1.1079 |
1.0628 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0628 |
1.1078 |
1.0627 |
1.1077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0627 |
1.1077 |
1.0623 |
1.1073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0623 |
1.1073 |
1.0622 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0622 |
1.1072 |
1.0622 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0622 |
1.1072 |
1.0619 |
1.1069 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0619 |
1.1069 |
1.0615 |
1.1065 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0615 |
1.1065 |
1.0613 |
1.1063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0613 |
1.1063 |
1.0617 |
1.1067 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0617 |
1.1067 |
1.0617 |
1.1067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0617 |
1.1067 |
1.0615 |
1.1065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0615 |
1.1065 |
1.0613 |
1.1063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0613 |
1.1063 |
1.0611 |
1.1061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0611 |
1.1061 |
1.0605 |
1.1055 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0605 |
1.1055 |
1.0600 |
1.1050 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0600 |
1.1050 |
1.0596 |
1.1046 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0596 |
1.1046 |
1.0588 |
1.1038 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0588 |
1.1038 |
1.0583 |
1.1033 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0583 |
1.1033 |
1.0583 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0583 |
1.1033 |
1.0579 |
1.1029 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0579 |
1.1029 |
1.0576 |
1.1026 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0576 |
1.1026 |
1.0573 |
1.1023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0573 |
1.1023 |
1.0571 |
1.1021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0571 |
1.1021 |
1.0563 |
1.1013 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0563 |
1.1013 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-23 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0003 |
0.03% |
