广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(广发美国房地产指数美元(QDII)C)基金净值查询(016279)
今天最新净值
0.1678
0.0002 0.12%
2025-12-15
- 累计净值：0.1830
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.3239亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘杰 叶帅 曹世宇
近一季广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C|广发美国房地产指数美元(QDII)C基金净值查询
近一季,广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(016279)基金累计收益率-1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1690 |
0.1842 |
0.1678 |
0.1830 |
0.0012 |
0.71% |
| 2025-12-12 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1678 |
0.1830 |
0.1676 |
0.1828 |
0.0002 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1676 |
0.1828 |
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0.1824 |
0.0004 |
0.24% |
| 2025-12-10 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1672 |
0.1824 |
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0.1821 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1669 |
0.1821 |
0.1675 |
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-0.0006 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
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0.1827 |
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| 2025-12-05 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1690 |
0.1842 |
0.1692 |
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-0.12% |
| 2025-12-04 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
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0.1844 |
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-0.41% |
| 2025-12-03 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
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0.1851 |
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| 2025-12-02 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
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-0.35% |
|
|
| 2025-12-01 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1702 |
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| 2025-11-28 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1718 |
0.1870 |
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0.35% |
| 2025-11-27 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
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0.1712 |
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| 2025-11-26 |
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广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
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| 2025-11-25 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1704 |
0.1856 |
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0.71% |
| 2025-11-24 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1692 |
0.1844 |
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| 2025-11-21 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
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0.1841 |
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1.36% |
| 2025-11-20 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1666 |
0.1818 |
0.1671 |
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-0.0005 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1671 |
0.1823 |
0.1685 |
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-0.0014 |
-0.83% |
| 2025-11-18 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1685 |
0.1837 |
0.1679 |
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0.0006 |
0.36% |
| 2025-11-17 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1679 |
0.1831 |
0.1686 |
0.1838 |
-0.0007 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1686 |
0.1838 |
0.1683 |
0.1835 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-11-13 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1683 |
0.1835 |
0.1700 |
0.1852 |
-0.0017 |
-1.01% |
| 2025-11-12 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1700 |
0.1852 |
0.1715 |
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-0.0015 |
-0.88% |
| 2025-11-11 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1715 |
0.1867 |
0.1702 |
0.1854 |
0.0013 |
0.76% |
|
|
| 2025-11-10 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1702 |
0.1854 |
0.1707 |
0.1859 |
-0.0005 |
-0.29% |
| 2025-11-07 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1707 |
0.1859 |
0.1682 |
0.1834 |
0.0025 |
1.46% |
| 2025-11-06 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1682 |
0.1834 |
0.1687 |
0.1839 |
-0.0005 |
-0.30% |
| 2025-11-05 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1687 |
0.1839 |
0.1684 |
0.1836 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1684 |
0.1836 |
0.1685 |
0.1837 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1685 |
0.1837 |
0.1685 |
0.1837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1685 |
0.1837 |
0.1679 |
0.1831 |
0.0006 |
0.36% |
| 2025-10-30 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1679 |
0.1831 |
0.1668 |
0.1820 |
0.0011 |
0.66% |
| 2025-10-29 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1668 |
0.1820 |
0.1705 |
0.1857 |
-0.0037 |
-2.22% |
| 2025-10-28 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1705 |
0.1857 |
0.1738 |
0.1890 |
-0.0033 |
-1.94% |
| 2025-10-27 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1738 |
0.1890 |
0.1731 |
0.1883 |
0.0007 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1731 |
0.1883 |
0.1726 |
0.1878 |
0.0005 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1726 |
0.1878 |
0.1729 |
0.1881 |
-0.0003 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1729 |
0.1881 |
0.1721 |
0.1873 |
0.0008 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1721 |
0.1873 |
0.1729 |
0.1881 |
-0.0008 |
-0.46% |
| 2025-10-20 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1729 |
0.1881 |
0.1714 |
0.1866 |
0.0015 |
0.87% |
| 2025-10-17 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1714 |
0.1866 |
0.1701 |
0.1853 |
0.0013 |
0.76% |
| 2025-10-16 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1701 |
0.1853 |
0.1707 |
0.1859 |
-0.0006 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1707 |
0.1859 |
0.1684 |
0.1836 |
0.0023 |
1.35% |
| 2025-10-14 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1684 |
0.1836 |
0.1669 |
0.1821 |
0.0015 |
0.90% |
| 2025-10-13 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1669 |
0.1821 |
0.1657 |
0.1809 |
0.0012 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1701 |
0.1853 |
0.1701 |
0.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1701 |
0.1853 |
0.1685 |
0.1837 |
0.0016 |
0.95% |
| 2025-09-25 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1685 |
0.1837 |
0.1690 |
0.1842 |
-0.0005 |
-0.30% |
| 2025-09-24 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1690 |
0.1842 |
0.1706 |
0.1858 |
-0.0016 |
-0.94% |
| 2025-09-23 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1706 |
0.1858 |
0.1693 |
0.1845 |
0.0013 |
0.77% |
| 2025-09-22 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1693 |
0.1845 |
0.1690 |
0.1842 |
0.0003 |
0.18% |
| 2025-09-17 |
016279 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C |
0.1691 |
0.1843 |
0.1698 |
0.1850 |
-0.0007 |
-0.41% |
