中泰研究精选6个月持有股票C基金净值查询(016445)
今天最新净值
1.0146
0.0119 1.19%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0201
0.0055 0.5419%
- 累计净值：1.0146
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9431亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：李玉刚
近一月,中泰研究精选6个月持有股票C(016445)基金累计收益率-4.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-12-17 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0119 |
1.19% |
| 2025-12-16 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0063 |
1.0063 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0064 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0142 |
-1.39% |
| 2025-12-08 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-12-05 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0078 |
0.77% |
|
|
| 2025-12-04 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0168 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0029 |
-0.28% |
