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华宝中证有色金属ETF发起式联接C基金净值查询(017141)

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今天最新净值 1.5204 -0.0086 -0.56% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5204
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2776亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：
基金经理：陈建华

近一季华宝中证有色金属ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141)基金累计收益率13.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4810	1.4810	1.5204	1.5204	-0.0394	-2.59%
2025-12-15	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5204	1.5204	1.5290	1.5290	-0.0086	-0.56%
2025-12-12	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5290	1.5290	1.5132	1.5132	0.0158	1.04%
2025-12-11	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5132	1.5132	1.5245	1.5245	-0.0113	-0.74%
2025-12-10	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5245	1.5245	1.5142	1.5142	0.0103	0.68%
2025-12-09	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5142	1.5142	1.5545	1.5545	-0.0403	-2.66%
2025-12-08	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5545	1.5545	1.5458	1.5458	0.0087	0.56%
2025-12-05	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5458	1.5458	1.5078	1.5078	0.0380	2.52%
2025-12-04	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5078	1.5078	1.5058	1.5058	0.0020	0.13%
2025-12-03	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5058	1.5058	1.4985	1.4985	0.0073	0.49%

2025-12-02	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4985	1.4985	1.5200	1.5200	-0.0215	-1.41%
2025-12-01	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5200	1.5200	1.4821	1.4821	0.0379	2.56%
2025-11-28	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4821	1.4821	1.4596	1.4596	0.0225	1.54%
2025-11-27	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4596	1.4596	1.4565	1.4565	0.0031	0.21%
2025-11-26	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4565	1.4565	1.4587	1.4587	-0.0022	-0.15%
2025-11-25	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4587	1.4587	1.4272	1.4272	0.0315	2.21%
2025-11-24	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4272	1.4272	1.4386	1.4386	-0.0114	-0.79%
2025-11-21	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4386	1.4386	1.5154	1.5154	-0.0768	-5.07%
2025-11-20	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5154	1.5154	1.5213	1.5213	-0.0059	-0.39%
2025-11-19	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5213	1.5213	1.4840	1.4840	0.0373	2.51%
2025-11-18	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4840	1.4840	1.5261	1.5261	-0.0421	-2.76%
2025-11-17	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5261	1.5261	1.5306	1.5306	-0.0045	-0.29%
2025-11-14	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5306	1.5306	1.5601	1.5601	-0.0295	-1.89%
2025-11-13	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5601	1.5601	1.5025	1.5025	0.0576	3.83%
2025-11-12	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5025	1.5025	1.5030	1.5030	-0.0005	-0.03%

2025-11-11	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5030	1.5030	1.5194	1.5194	-0.0164	-1.08%
2025-11-10	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5194	1.5194	1.5107	1.5107	0.0087	0.58%
2025-11-07	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5107	1.5107	1.5025	1.5025	0.0082	0.55%
2025-11-06	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5025	1.5025	1.4589	1.4589	0.0436	2.99%
2025-11-05	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4589	1.4589	1.4519	1.4519	0.0070	0.48%
2025-11-04	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4519	1.4519	1.4971	1.4971	-0.0452	-3.02%
2025-11-03	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4971	1.4971	1.5138	1.5138	-0.0167	-1.10%
2025-10-31	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5138	1.5138	1.5445	1.5445	-0.0307	-1.99%
2025-10-30	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5445	1.5445	1.5300	1.5300	0.0145	0.95%
2025-10-29	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5300	1.5300	1.4667	1.4667	0.0633	4.32%
2025-10-28	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4667	1.4667	1.5091	1.5091	-0.0424	-2.89%
2025-10-27	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5091	1.5091	1.4749	1.4749	0.0342	2.32%
2025-10-24	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4749	1.4749	1.4519	1.4519	0.0230	1.58%
2025-10-23	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4519	1.4519	1.4367	1.4367	0.0152	1.06%
2025-10-22	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4367	1.4367	1.4551	1.4551	-0.0184	-1.26%
2025-10-21	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4551	1.4551	1.4368	1.4368	0.0183	1.27%
2025-10-20	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4368	1.4368	1.4575	1.4575	-0.0207	-1.44%
2025-10-17	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4575	1.4575	1.4834	1.4834	-0.0259	-1.75%
2025-10-16	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4834	1.4834	1.5139	1.5139	-0.0305	-2.01%
2025-10-15	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5139	1.5139	1.5054	1.5054	0.0085	0.56%
2025-10-14	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5054	1.5054	1.5482	1.5482	-0.0428	-2.76%
2025-10-13	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5482	1.5482	1.5014	1.5014	0.0468	3.12%
2025-10-10	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5014	1.5014	1.5342	1.5342	-0.0328	-2.14%
2025-10-09	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5342	1.5342	1.4332	1.4332	0.1010	7.05%
2025-09-30	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4332	1.4332	1.3874	1.3874	0.0458	3.30%
2025-09-29	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.3874	1.3874	1.3396	1.3396	0.0478	3.57%
2025-09-26	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.3396	1.3396	1.3372	1.3372	0.0024	0.18%
2025-09-25	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.3372	1.3372	1.3184	1.3184	0.0188	1.43%
2025-09-24	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.3184	1.3184	1.2997	1.2997	0.0187	1.44%
2025-09-23	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.2997	1.2997	1.3108	1.3108	-0.0111	-0.85%
2025-09-22	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.3108	1.3108	1.2975	1.2975	0.0133	1.03%
2025-09-19	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.2975	1.2975	1.2824	1.2824	0.0151	1.18%
2025-09-18	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.2824	1.2824	1.3273	1.3273	-0.0449	-3.38%
2025-09-17	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.3273	1.3273	1.3260	1.3260	0.0013	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%