华宝中证有色金属ETF发起式联接C基金净值查询(017141)
今天最新净值
0.9897
0.0238 2.4600%
2024-04-26
- 累计净值：0.9897
- 成立日期：
- 基金类型：
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- 基金经理：陈建华
近一季华宝中证有色金属ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141)基金累计收益率11.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0238 |
2.46% |
| 2024-04-25 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-04-24 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0116 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0388 |
-3.92% |
| 2024-04-22 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9891 |
0.9891 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0199 |
-1.97% |
| 2024-04-19 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0116 |
1.16% |
| 2024-04-17 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.0027 |
1.0027 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0249 |
2.55% |
| 2024-04-16 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9778 |
0.9778 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0430 |
-4.21% |
| 2024-04-15 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0026 |
-0.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0121 |
1.20% |
| 2024-04-11 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-04-09 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-04-03 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.0063 |
1.0063 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0280 |
2.86% |
| 2024-04-02 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0097 |
1.00% |
| 2024-04-01 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0194 |
2.04% |
| 2024-03-29 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0268 |
2.91% |
| 2024-03-28 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0179 |
1.98% |
| 2024-03-27 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9045 |
0.9045 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0139 |
-1.51% |
| 2024-03-26 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-03-25 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-03-22 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0215 |
-2.29% |
| 2024-03-21 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0071 |
0.76% |
|
|
| 2024-03-20 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-03-18 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0286 |
3.15% |
| 2024-03-14 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9077 |
0.9077 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0108 |
1.20% |
| 2024-03-13 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0059 |
0.66% |
| 2024-03-12 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.8910 |
0.8910 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0169 |
-1.86% |
| 2024-03-11 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.9079 |
0.9079 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0097 |
1.08% |
| 2024-03-08 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.8982 |
0.8982 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0078 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0181 |
2.07% |
| 2024-03-06 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.8723 |
0.8723 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0043 |
0.50% |
| 2024-03-05 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.8680 |
0.8680 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-03-04 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.8667 |
0.8667 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-03-01 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.8638 |
0.8638 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0078 |
0.91% |
| 2024-02-29 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.8560 |
0.8560 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0212 |
2.54% |
| 2024-02-28 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.8348 |
0.8348 |
0.8468 |
0.8468 |
-0.0120 |
-1.42% |
| 2024-02-27 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.8468 |
0.8468 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0094 |
1.12% |
| 2024-02-26 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0093 |
-1.10% |
| 2024-02-23 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0072 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0090 |
1.08% |
| 2024-02-21 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0054 |
0.65% |
| 2024-02-20 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.8251 |
0.8251 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.8226 |
0.8226 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0044 |
0.54% |
| 2024-02-08 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.8182 |
0.8182 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0115 |
1.43% |
| 2024-02-07 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.8067 |
0.8067 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0272 |
3.49% |
| 2024-02-06 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.7795 |
0.7795 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0392 |
5.30% |
| 2024-02-05 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.7403 |
0.7403 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0196 |
-2.58% |
| 2024-02-02 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.7599 |
0.7599 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0179 |
-2.30% |
| 2024-02-01 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.7778 |
0.7778 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2024-01-31 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.7804 |
0.7804 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0198 |
-2.47% |
| 2024-01-30 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.8002 |
0.8002 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0159 |
-1.95% |
| 2024-01-29 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
0.8161 |
0.8161 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0118 |
-1.43% |
