富国纯债债券发起式E基金净值查询(019191)
今天最新净值
1.1094
0.0004 0.04%
2025-12-19
- 累计净值：1.2004
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：113.1954亿
- 最近资产：126.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕春杰
近一季,富国纯债债券发起式E(019191)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1100 |
1.2010 |
1.1094 |
1.2004 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1094 |
1.2004 |
1.1090 |
1.2000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1090 |
1.2000 |
1.1086 |
1.1996 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1086 |
1.1996 |
1.1086 |
1.1996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1086 |
1.1996 |
1.1090 |
1.2000 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1090 |
1.2000 |
1.1091 |
1.2001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1091 |
1.2001 |
1.1086 |
1.1996 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1086 |
1.1996 |
1.1083 |
1.1993 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1083 |
1.1993 |
1.1080 |
1.1990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1080 |
1.1990 |
1.1081 |
1.1991 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1081 |
1.1991 |
1.1080 |
1.1990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1080 |
1.1990 |
1.1090 |
1.2000 |
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-0.09% |
| 2025-12-03 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1090 |
1.2000 |
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1.2002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1092 |
1.2002 |
1.1095 |
1.2005 |
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-0.03% |
| 2025-12-01 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1095 |
1.2005 |
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1.2004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1094 |
1.2004 |
1.1091 |
1.2001 |
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0.03% |
| 2025-11-27 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1091 |
1.2001 |
1.1094 |
1.2004 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1094 |
1.2004 |
1.1102 |
1.2012 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1102 |
1.2012 |
1.1106 |
1.2016 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1106 |
1.2016 |
1.1106 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1106 |
1.2016 |
1.1106 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1106 |
1.2016 |
1.1106 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1106 |
1.2016 |
1.1107 |
1.2017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1107 |
1.2017 |
1.1105 |
1.2015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1105 |
1.2015 |
1.1101 |
1.2011 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-14 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1101 |
1.2011 |
1.1100 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1100 |
1.2010 |
1.1101 |
1.2011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1101 |
1.2011 |
1.1097 |
1.2007 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1097 |
1.2007 |
1.1095 |
1.2005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1095 |
1.2005 |
1.1093 |
1.2003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1093 |
1.2003 |
1.1097 |
1.2007 |
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-0.04% |
| 2025-11-06 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1097 |
1.2007 |
1.1102 |
1.2012 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1102 |
1.2012 |
1.1099 |
1.2009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1099 |
1.2009 |
1.1098 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1098 |
1.2008 |
1.1094 |
1.2004 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1094 |
1.2004 |
1.1086 |
1.1996 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1086 |
1.1996 |
1.1079 |
1.1989 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1079 |
1.1989 |
1.1076 |
1.1986 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1076 |
1.1986 |
1.1065 |
1.1975 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1065 |
1.1975 |
1.1061 |
1.1971 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1061 |
1.1971 |
1.1062 |
1.1972 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1062 |
1.1972 |
1.1060 |
1.1970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1060 |
1.1970 |
1.1056 |
1.1966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1056 |
1.1966 |
1.1052 |
1.1962 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1052 |
1.1962 |
1.1051 |
1.1961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1051 |
1.1961 |
1.1104 |
1.1954 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1104 |
1.1954 |
1.1101 |
1.1951 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1101 |
1.1951 |
1.1101 |
1.1951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1101 |
1.1951 |
1.1100 |
1.1950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1100 |
1.1950 |
1.1094 |
1.1944 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1094 |
1.1944 |
1.1092 |
1.1942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1092 |
1.1942 |
1.1084 |
1.1934 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1084 |
1.1934 |
1.1082 |
1.1932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1082 |
1.1932 |
1.1080 |
1.1930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1080 |
1.1930 |
1.1081 |
1.1931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1081 |
1.1931 |
1.1087 |
1.1937 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1087 |
1.1937 |
1.1095 |
1.1945 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1095 |
1.1945 |
1.1100 |
1.1950 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
019191 |
富国纯债债券发起式E |
1.1100 |
1.1950 |
1.1099 |
1.1949 |
0.0001 |
0.01% |
