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富国纯债债券发起式E基金净值查询(019191)

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今天最新净值 1.1094 0.0004 0.04% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2004
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：113.1954亿
最近资产：126.36亿
基金公司：
基金经理：吕春杰

近一月富国纯债债券发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国纯债债券发起式E(019191)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	019191	富国纯债债券发起式E	1.1100	1.2010	1.1094	1.2004	0.0006	0.05%
2025-12-18	019191	富国纯债债券发起式E	1.1094	1.2004	1.1090	1.2000	0.0004	0.04%
2025-12-17	019191	富国纯债债券发起式E	1.1090	1.2000	1.1086	1.1996	0.0004	0.04%
2025-12-16	019191	富国纯债债券发起式E	1.1086	1.1996	1.1086	1.1996	0.0000	0.00%
2025-12-15	019191	富国纯债债券发起式E	1.1086	1.1996	1.1090	1.2000	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	019191	富国纯债债券发起式E	1.1090	1.2000	1.1091	1.2001	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	019191	富国纯债债券发起式E	1.1091	1.2001	1.1086	1.1996	0.0005	0.05%
2025-12-10	019191	富国纯债债券发起式E	1.1086	1.1996	1.1083	1.1993	0.0003	0.03%
2025-12-09	019191	富国纯债债券发起式E	1.1083	1.1993	1.1080	1.1990	0.0003	0.03%
2025-12-08	019191	富国纯债债券发起式E	1.1080	1.1990	1.1081	1.1991	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	019191	富国纯债债券发起式E	1.1081	1.1991	1.1080	1.1990	0.0001	0.01%
2025-12-04	019191	富国纯债债券发起式E	1.1080	1.1990	1.1090	1.2000	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	019191	富国纯债债券发起式E	1.1090	1.2000	1.1092	1.2002	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	019191	富国纯债债券发起式E	1.1092	1.2002	1.1095	1.2005	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	019191	富国纯债债券发起式E	1.1095	1.2005	1.1094	1.2004	0.0001	0.01%
2025-11-28	019191	富国纯债债券发起式E	1.1094	1.2004	1.1091	1.2001	0.0003	0.03%
2025-11-27	019191	富国纯债债券发起式E	1.1091	1.2001	1.1094	1.2004	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	019191	富国纯债债券发起式E	1.1094	1.2004	1.1102	1.2012	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	019191	富国纯债债券发起式E	1.1102	1.2012	1.1106	1.2016	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	019191	富国纯债债券发起式E	1.1106	1.2016	1.1106	1.2016	0.0000	0.00%
2025-11-21	019191	富国纯债债券发起式E	1.1106	1.2016	1.1106	1.2016	0.0000	0.00%
2025-11-20	019191	富国纯债债券发起式E	1.1106	1.2016	1.1106	1.2016	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%