广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇)基金净值查询(019711)

今天最新净值 0.3253 -0.0045 -1.38% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.3253
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：44.3153亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：
基金经理：姚曦

近一季广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(019711)基金累计收益率3.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3217	0.3217	0.3253	0.3253	-0.0036	-1.11%
2025-12-11	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3253	0.3253	0.3298	0.3298	-0.0045	-1.38%
2025-12-10	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3298	0.3298	0.3256	0.3256	0.0042	1.27%
2025-12-09	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3256	0.3256	0.3252	0.3252	0.0004	0.12%
2025-12-08	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3252	0.3252	0.3293	0.3293	-0.0041	-1.26%
2025-12-05	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3293	0.3293	0.3287	0.3287	0.0006	0.18%
2025-12-04	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3287	0.3287	0.3281	0.3281	0.0006	0.18%
2025-12-03	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3281	0.3281	0.3214	0.3214	0.0067	2.04%
2025-12-02	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3214	0.3214	0.3257	0.3257	-0.0043	-1.34%
2025-12-01	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3257	0.3257	0.3221	0.3221	0.0036	1.11%

2025-11-28	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3221	0.3221	0.3170	0.3170	0.0051	1.58%
2025-11-27	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3170	0.3170	0.3170	0.3170	0.0000	0.00%
2025-11-26	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3170	0.3170	0.3137	0.3137	0.0033	1.05%
2025-11-25	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3137	0.3137	0.3155	0.3155	-0.0018	-0.57%
2025-11-24	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3155	0.3155	0.3143	0.3143	0.0012	0.38%
2025-11-21	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3143	0.3143	0.3118	0.3118	0.0025	0.80%
2025-11-20	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3118	0.3118	0.3182	0.3182	-0.0064	-2.05%
2025-11-19	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3182	0.3182	0.3229	0.3229	-0.0047	-1.48%
2025-11-18	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3229	0.3229	0.3190	0.3190	0.0039	1.21%
2025-11-17	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3190	0.3190	0.3253	0.3253	-0.0063	-1.97%
2025-11-14	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3253	0.3253	0.3196	0.3196	0.0057	1.75%
2025-11-13	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3196	0.3196	0.3199	0.3199	-0.0003	-0.09%
2025-11-12	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3199	0.3199	0.3240	0.3240	-0.0041	-1.28%
2025-11-11	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3240	0.3240	0.3175	0.3175	0.0065	2.01%
2025-11-10	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3175	0.3175	0.3140	0.3140	0.0035	1.11%

2025-11-07	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3140	0.3140	0.3104	0.3104	0.0036	1.15%
2025-11-06	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3104	0.3104	0.3069	0.3069	0.0035	1.13%
2025-11-05	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3069	0.3069	0.3075	0.3075	-0.0006	-0.20%
2025-11-04	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3075	0.3075	0.3111	0.3111	-0.0036	-1.17%
2025-11-03	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3111	0.3111	0.3087	0.3087	0.0024	0.78%
2025-10-31	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3087	0.3087	0.3068	0.3068	0.0019	0.62%
2025-10-30	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3068	0.3068	0.3077	0.3077	-0.0009	-0.29%
2025-10-29	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3077	0.3077	0.3051	0.3051	0.0026	0.85%
2025-10-28	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3051	0.3051	0.3107	0.3107	-0.0056	-1.84%
2025-10-27	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3107	0.3107	0.3101	0.3101	0.0006	0.19%
2025-10-24	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3101	0.3101	0.3133	0.3133	-0.0032	-1.03%
2025-10-23	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3133	0.3133	0.3045	0.3045	0.0088	2.81%
2025-10-22	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3045	0.3045	0.3024	0.3024	0.0021	0.69%
2025-10-21	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3024	0.3024	0.3045	0.3045	-0.0021	-0.69%
2025-10-20	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3045	0.3045	0.3010	0.3010	0.0035	1.15%
2025-10-17	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3010	0.3010	0.2999	0.2999	0.0011	0.37%
2025-10-16	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.2999	0.2999	0.3049	0.3049	-0.0050	-1.67%
2025-10-15	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3049	0.3049	0.3046	0.3046	0.0003	0.10%
2025-10-14	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3046	0.3046	0.3061	0.3061	-0.0015	-0.49%
2025-10-13	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3061	0.3061	0.3006	0.3006	0.0055	1.80%
2025-09-29	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3212	0.3212	0.3285	0.3285	-0.0073	-2.22%
2025-09-26	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3285	0.3285	0.3252	0.3252	0.0033	1.01%
2025-09-25	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3252	0.3252	0.3221	0.3221	0.0031	0.96%
2025-09-24	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3221	0.3221	0.3167	0.3167	0.0054	1.71%
2025-09-23	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3167	0.3167	0.3108	0.3108	0.0059	1.90%
2025-09-22	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3108	0.3108	0.3099	0.3099	0.0009	0.29%
2025-09-17	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.3163	0.3163	0.3166	0.3166	-0.0003	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%