宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币基金净值查询(019736)

今天最新净值 1.3424 -0.0256 -1.91% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3424
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.6054亿
最近资产：6.53亿元
基金公司：
基金经理：蔡丹

近一季宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币(019736)基金累计收益率3.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3361	1.3361	1.3424	1.3424	-0.0063	-0.47%
2025-12-12	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3424	1.3424	1.3680	1.3680	-0.0256	-1.91%
2025-12-11	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3680	1.3680	1.3738	1.3738	-0.0058	-0.42%
2025-12-10	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3738	1.3738	1.3688	1.3688	0.0050	0.37%
2025-12-09	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3688	1.3688	1.3666	1.3666	0.0022	0.16%
2025-12-08	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3666	1.3666	1.3696	1.3696	-0.0030	-0.22%
2025-12-05	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3696	1.3696	1.3636	1.3636	0.0060	0.44%
2025-12-04	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3636	1.3636	1.3652	1.3652	-0.0016	-0.12%
2025-12-03	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3652	1.3652	1.3633	1.3633	0.0019	0.14%
2025-12-02	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3633	1.3633	1.3519	1.3519	0.0114	0.84%

2025-12-01	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3519	1.3519	1.3572	1.3572	-0.0053	-0.39%
2025-11-28	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3572	1.3572	1.3469	1.3469	0.0103	0.76%
2025-11-27	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3469	1.3469	1.3472	1.3472	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3472	1.3472	1.3366	1.3366	0.0106	0.79%
2025-11-25	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3366	1.3366	1.3297	1.3297	0.0069	0.52%
2025-11-24	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3297	1.3297	1.2977	1.2977	0.0320	2.41%
2025-11-21	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.2977	1.2977	1.2888	1.2888	0.0089	0.69%
2025-11-20	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.2888	1.2888	1.3178	1.3178	-0.0290	-2.25%
2025-11-19	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3178	1.3178	1.3105	1.3105	0.0073	0.56%
2025-11-18	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3105	1.3105	1.3249	1.3249	-0.0144	-1.09%
2025-11-17	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3249	1.3249	1.3356	1.3356	-0.0107	-0.80%
2025-11-14	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3356	1.3356	1.3354	1.3354	0.0002	0.01%
2025-11-13	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3354	1.3354	1.3613	1.3613	-0.0259	-1.94%
2025-11-12	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3613	1.3613	1.3627	1.3627	-0.0014	-0.10%
2025-11-11	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3627	1.3627	1.3665	1.3665	-0.0038	-0.28%

2025-11-10	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3665	1.3665	1.3382	1.3382	0.0283	2.07%
2025-11-07	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3382	1.3382	1.3423	1.3423	-0.0041	-0.31%
2025-11-06	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3423	1.3423	1.3677	1.3677	-0.0254	-1.89%
2025-11-05	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3677	1.3677	1.3581	1.3581	0.0096	0.71%
2025-11-04	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3581	1.3581	1.3849	1.3849	-0.0268	-1.97%
2025-11-03	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3849	1.3849	1.3794	1.3794	0.0055	0.40%
2025-10-31	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3794	1.3794	1.3728	1.3728	0.0066	0.48%
2025-10-30	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3728	1.3728	1.3920	1.3920	-0.0192	-1.40%
2025-10-29	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3920	1.3920	1.3867	1.3867	0.0053	0.38%
2025-10-28	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3867	1.3867	1.3775	1.3775	0.0092	0.67%
2025-10-27	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3775	1.3775	1.3549	1.3549	0.0226	1.64%
2025-10-24	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3549	1.3549	1.3415	1.3415	0.0134	0.99%
2025-10-23	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3415	1.3415	1.3311	1.3311	0.0104	0.78%
2025-10-22	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3311	1.3311	1.3433	1.3433	-0.0122	-0.91%
2025-10-21	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3433	1.3433	1.3449	1.3449	-0.0016	-0.12%
2025-10-20	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3449	1.3449	1.3281	1.3281	0.0168	1.25%
2025-10-17	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3281	1.3281	1.3203	1.3203	0.0078	0.59%
2025-10-16	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3203	1.3203	1.3253	1.3253	-0.0050	-0.38%
2025-10-15	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3253	1.3253	1.3173	1.3173	0.0080	0.61%
2025-10-14	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3173	1.3173	1.3258	1.3258	-0.0085	-0.64%
2025-10-13	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3258	1.3258	1.3003	1.3003	0.0255	1.92%
2025-09-29	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3206	1.3206	1.3164	1.3164	0.0042	0.32%
2025-09-26	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3164	1.3164	1.3104	1.3104	0.0060	0.46%
2025-09-25	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3104	1.3104	1.3150	1.3150	-0.0046	-0.35%
2025-09-24	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3150	1.3150	1.3185	1.3185	-0.0035	-0.27%
2025-09-23	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3185	1.3185	1.3286	1.3286	-0.0101	-0.76%
2025-09-22	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.3286	1.3286	1.3221	1.3221	0.0065	0.49%
2025-09-17	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.2995	1.2995	1.3023	1.3023	-0.0028	-0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%